有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	844,072,772	1.3358	1.3877	-	100.00
	日本			1,127,570,583	1,171,319,785	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,354,879	2,325.82	2,342.76	-	6.11
	台湾	半導体・半導体製造装置		5,477,031,193	5,516,928,100	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	594,200	5,602.80	6,548.85	-	4.31
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,329,187,864	3,891,326,670	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	457,121	6,559.37	6,515.91	-	3.30
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,998,430,312	2,978,563,866	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,417,668	1,593.97	1,648.26	-	2.59
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,259,726,759	2,336,698,216	-
5	MEITUAN	株式	471,210	2,831.35	2,415.41	-	1.26
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,334,164,764	1,138,170,058	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	291,511	4,255.13	3,664.90	-	1.18
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,240,418,744	1,068,360,995	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,133,530	92.02	86.24	-	0.87
	中国	銀行		840,482,506	787,682,020	-
8	VALE SA	株式	365,789	2,185.97	2,142.71	-	0.87
	ブラジル	金属・鉱業		799,606,417	783,779,873	-
9	INFOSYS LTD	株式	321,610	2,702.97	2,269.02	-	0.81
	インド	情報技術サービス		869,304,565	729,740,165	-
10	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	165,710	3,961.98	4,269.00	-	0.78
	インド	金融サービス		656,539,841	707,416,321	-
11	ICICI BANK LTD	株式	495,554	1,324.77	1,395.63	-	0.77
	インド	銀行		656,496,673	691,614,984	-
12	JD.COM INC	株式	206,385	3,934.77	2,776.03	-	0.63
	ケイマン諸島	大規模小売り		812,078,993	572,931,364	-
13	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,201,773	459.32	457.60	-	0.61
	台湾	電子装置・機器・部品		552,009,180	549,937,934	-
14	BAIDU INC	株式	210,550	2,364.54	2,542.99	-	0.59
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		497,855,425	535,427,597	-
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	606,000	890.23	864.10	-	0.58
	中国	保険		539,482,829	523,649,448	-
16	NASPERS LTD	株式	20,843	14,526.86	24,848.52	-	0.57
	南アフリカ	大規模小売り		302,783,438	517,917,794	-
17	MEDIATEK INC	株式	144,975	3,344.15	3,406.86	-	0.55
	台湾	半導体・半導体製造装置		484,819,533	493,909,818	-
18	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	48,284	7,304.77	10,207.03	-	0.55
	ケイマン諸島	大規模小売り		352,703,913	492,836,391	-
19	AL RAJHI BANK	株式	186,714	3,538.91	2,618.80	-	0.54
	サウジアラビア	銀行		660,765,299	488,967,556	-
20	SK HYNIX INC	株式	52,044	10,420.52	9,155.27	-	0.53
	韓国	半導体・半導体製造装置		542,325,736	476,477,392	-
21	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	87,562	5,731.57	5,147.79	-	0.50
	インド	情報技術サービス		501,867,989	450,751,313	-
22	NETEASE INC	株式	187,600	2,479.47	2,311.65	-	0.48
	ケイマン諸島	娯楽		465,149,914	433,667,228	-
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	78,743	5,953.48	5,505.53	-	0.48
	韓国	コンピュータ・周辺機器		468,795,648	433,522,736	-
24	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,248,300	70.46	78.54	-	0.46
	インドネシア	銀行		369,819,004	412,214,602	-
25	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,430,235	75.12	72.63	-	0.44
	中国	銀行		407,934,714	394,412,629	-
26	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	5,232	62,600.46	74,335.09	-	0.43
	韓国	電子装置・機器・部品		327,525,653	388,921,243	-
27	BANK OF CHINA LTD	株式	7,526,200	50.48	51.37	-	0.43
	中国	銀行		379,933,482	386,622,399	-
28	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,640,678	146.65	142.64	-	0.42
	メキシコ	無線通信サービス		387,279,721	376,690,656	-
29	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	208,506	2,507.41	1,633.63	-	0.38
	サウジアラビア	銀行		522,810,808	340,622,803	-
30	LG CHEM LTD	株式	4,704	58,708.31	71,757.59	-	0.37
	韓国	化学		276,163,904	337,547,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.77
投資信託受益証券	0.63
投資証券	0.10
合計	92.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.04
半導体・半導体製造装置		8.89
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.75
コンピュータ・周辺機器		4.92
大規模小売り		4.69
石油・ガス・消耗燃料		4.32
金属・鉱業		3.87
化学		3.00
電子装置・機器・部品		2.74
自動車		2.52
ホテル・レストラン・レジャー		2.51
保険		2.46
情報技術サービス		1.95
食品		1.70
不動産管理・開発		1.69
無線通信サービス		1.56
金融サービス		1.51
生活必需品流通・小売り		1.46
飲料		1.40
各種電気通信サービス		1.26
医薬品		1.18
電気設備		1.13
コングロマリット		1.08
繊維・アパレル・贅沢品		1.05
娯楽		1.03
電力		0.95
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.85
資本市場		0.83
建設資材		0.79
専門小売り		0.77
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.75
パーソナルケア用品		0.72
運送インフラ		0.71
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.69
バイオテクノロジー		0.65
建設・土木		0.59
消費者金融		0.53
自動車用部品		0.51
機械		0.49
ガス		0.49
海上運輸		0.38
家庭用耐久財		0.37
タバコ		0.33
航空貨物・物流サービス		0.30
ソフトウェア		0.29
旅客航空輸送		0.28
陸上運輸		0.24
ヘルスケア機器・用品		0.22
通信機器		0.17
航空宇宙・防衛		0.17
紙製品・林産品		0.17
各種消費者サービス		0.16
メディア		0.13
商社・流通業		0.10
水道		0.09
家庭用品		0.09
商業サービス・用品		0.07
エネルギー設備・サービス		0.06
容器・包装		0.04
建設関連製品		0.03
レジャー用品		0.03
総合公益事業		0.03
合計		91.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。