有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	148,865,231	1.4295	1.4790	-	100.00
	日本			212,816,364	220,171,676	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,499,083	1,600.19	2,316.35	-	5.82
	台湾	半導体・半導体製造装置		2,398,821,905	3,472,415,897	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	350,300	7,411.11	8,679.28	-	5.10
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,596,113,245	3,040,351,784	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	115,410	26,301.82	25,380.26	-	4.91
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,035,493,091	2,929,136,672	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	291,300	5,970.55	8,039.16	-	3.92
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,739,222,843	2,341,807,308	-
5	MEITUAN	株式	220,000	3,270.16	4,180.86	-	1.54
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		719,437,057	919,790,080	-
6	NASPERS LTD	株式	26,560	22,819.90	26,270.50	-	1.17
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		606,096,727	697,744,745	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,810,530	85.90	93.98	-	0.92
	中国	銀行		499,144,047	546,096,851	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	174,243	2,524.87	3,084.53	-	0.90
	インド	石油・ガス・消耗燃料		439,941,837	537,458,806	-
9	JD.COM INC ADR	株式	52,821	7,966.23	9,188.92	-	0.81
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		420,784,371	485,368,471	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	363,500	1,193.13	1,332.15	-	0.81
	中国	保険		433,702,803	484,237,252	-
11	SK HYNIX INC	株式	33,367	9,285.24	13,154.09	-	0.74
	韓国	半導体・半導体製造装置		309,820,614	438,912,854	-
12	INFOSYS LTD	株式	207,900	1,428.23	2,105.65	-	0.73
	インド	情報技術サービス		296,929,755	437,765,882	-
13	VALE SA	株式	225,221	1,213.51	1,859.86	-	0.70
	ブラジル	金属・鉱業		273,308,941	418,879,799	-
14	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	104,663	3,113.15	3,960.58	-	0.69
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		325,832,030	414,527,021	-
15	BAIDU INC -SPON ADR	株式	16,507	15,539.56	24,160.24	-	0.67
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		256,511,528	398,813,136	-
16	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	762,225	334.33	502.45	-	0.64
	台湾	電子装置・機器・部品		254,836,223	382,987,573	-
17	PINDUODUO INC ADR	株式	24,048	12,802.29	14,994.56	-	0.60
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		307,869,574	360,589,236	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	49,402	5,249.00	7,237.19	-	0.60
	韓国	コンピュータ・周辺機器		259,311,367	357,532,154	-
19	MEDIATEK INC	株式	91,507	2,295.89	3,767.47	-	0.58
	台湾	半導体・半導体製造装置		210,090,290	344,750,792	-
20	NIO INC ADR	株式	78,509	3,277.60	4,157.16	-	0.55
	ケイマン諸島	自動車		257,321,163	326,374,513	-
21	XIAOMI CORP	株式	877,800	315.04	364.54	-	0.54
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		276,543,469	319,996,723	-
22	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,694,235	70.09	79.17	-	0.49
	中国	銀行		258,932,565	292,488,839	-
23	NETEASE INC-ADR	株式	25,446	9,634.37	11,392.05	-	0.49
	ケイマン諸島	娯楽		245,156,338	289,882,333	-
24	SBERBANK ADR	株式	168,888	1,357.24	1,705.48	-	0.48
	ロシア	銀行		229,222,597	288,036,381	-
25	ICICI BANK LTD	株式	314,249	657.48	899.00	-	0.47
	インド	銀行		206,612,909	282,511,107	-
26	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	201,500	980.61	1,399.08	-	0.47
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		197,594,919	281,914,620	-
27	NAVER CORP	株式	7,517	25,602.59	36,821.69	-	0.46
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		192,454,737	276,788,718	-
28	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	57,248	3,617.77	4,800.99	-	0.46
	インド	情報技術サービス		207,110,580	274,847,419	-
29	GAZPROM PAO ADR	株式	368,681	564.48	652.96	-	0.40
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		208,116,713	240,736,739	-
30	LUKOIL SPON ADR	株式	26,136	7,473.56	8,952.01	-	0.39
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		195,329,134	233,969,749	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.56
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.59
投資証券	0.08
合計	91.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	11.34
インターネット販売・通信販売		9.60
半導体・半導体製造装置		8.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.07
コンピュータ・周辺機器		5.87
石油・ガス・消耗燃料		4.31
金属・鉱業		3.64
保険		2.61
電子装置・機器・部品		2.52
自動車		2.50
化学		2.41
不動産管理・開発		1.92
情報技術サービス		1.87
食品		1.63
無線通信サービス		1.31
医薬品		1.27
娯楽		1.13
食品・生活必需品小売り		1.10
飲料		0.98
資本市場		0.97
各種電気通信サービス		0.94
バイオテクノロジー		0.87
繊維・アパレル・贅沢品		0.85
建設資材		0.85
コングロマリット		0.85
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.84
ホテル・レストラン・レジャー		0.71
貯蓄・抵当・不動産金融		0.69
電力		0.59
パーソナル用品		0.56
各種消費者サービス		0.56
運送インフラ		0.55
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.55
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.54
ガス		0.52
専門小売り		0.52
各種金融サービス		0.51
自動車部品		0.51
機械		0.46
建設・土木		0.43
家庭用耐久財		0.41
電気設備		0.41
消費者金融		0.40
家庭用品		0.39
ソフトウェア		0.39
複合小売り		0.37
ヘルスケア機器・用品		0.32
商業サービス・用品		0.30
タバコ		0.26
航空貨物・物流サービス		0.23
陸運・鉄道		0.22
紙製品・林産品		0.21
ヘルスケア・テクノロジー		0.21
通信機器		0.18
メディア		0.16
旅客航空輸送業		0.14
海運業		0.13
水道		0.10
航空宇宙・防衛		0.09
レジャー用品		0.07
エネルギー設備・サービス		0.07
建設関連製品		0.04
専門サービス		0.02
商社・流通業		0.02
総合公益事業		0.02
容器・包装		0.01
販売		0.00
合計		90.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。