有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,255,509,367	1.8794	1.8375	-	100.00
	日本			4,239,133,537	4,144,498,461	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,337,308	3,788.13	4,295.04	-	8.41
	台湾	半導体・半導体製造装置		8,854,049,622	10,038,838,831	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	612,400	6,220.41	9,792.59	-	5.02
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,809,381,356	5,996,982,116	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,534,568	1,439.62	2,517.81	-	3.24
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,209,198,483	3,863,766,001	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	452,959	7,669.86	6,122.33	-	2.32
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,474,132,169	2,773,169,004	-
5	HDFC BANK LTD	株式	536,360	2,884.86	3,217.63	-	1.45
	インド	銀行		1,547,324,064	1,725,809,099	-
6	XIAOMI CORP	株式	1,563,400	436.44	981.18	-	1.29
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		682,332,758	1,533,978,375	-
7	MEITUAN	株式	467,110	2,041.40	3,077.12	-	1.20
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		953,562,589	1,437,354,457	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	576,316	2,528.31	2,244.17	-	1.08
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,457,108,385	1,293,354,535	-
9	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	65,939	16,778.50	18,009.68	-	0.99
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,106,357,784	1,187,540,553	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,126,530	97.28	128.77	-	0.98
	中国	銀行		887,873,651	1,175,259,774	-
11	ICICI BANK LTD	株式	494,146	1,941.48	2,373.09	-	0.98
	インド	銀行		959,377,185	1,172,655,896	-
12	SK HYNIX INC	株式	51,896	18,436.77	20,268.80	-	0.88
	韓国	半導体・半導体製造装置		956,795,046	1,051,870,163	-
13	MEDIATEK INC	株式	144,674	5,041.36	6,609.49	-	0.80
	台湾	半導体・半導体製造装置		729,354,017	956,221,934	-
14	BYD CO LTD	株式	116,500	4,764.39	7,818.69	-	0.76
	中国	自動車		555,052,422	910,878,084	-
15	INFOSYS LTD	株式	315,466	2,587.57	2,764.34	-	0.73
	インド	情報技術サービス		816,291,598	872,056,544	-
16	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,187,429	683.63	694.78	-	0.69
	台湾	電子装置・機器・部品		811,763,194	825,009,520	-
17	AL RAJHI BANK	株式	185,443	3,301.84	4,061.63	-	0.63
	サウジアラビア	銀行		612,303,468	753,202,706	-
18	BHARTI AIRTEL LTD	株式	243,377	2,328.60	3,050.78	-	0.62
	インド	無線通信サービス		566,729,181	742,490,657	-
19	JD.COM INC	株式	232,085	2,066.08	3,159.76	-	0.61
	ケイマン諸島	大規模小売り		479,507,001	733,334,756	-
20	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,591,235	81.67	105.51	-	0.58
	中国	銀行		538,371,265	695,492,616	-
21	NASPERS LTD	株式	16,086	27,308.29	37,316.78	-	0.50
	南アフリカ	大規模小売り		439,281,186	600,277,824	-
22	BANK OF CHINA LTD	株式	6,733,200	66.00	88.21	-	0.50
	中国	銀行		444,405,732	594,001,557	-
23	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	548,758	1,142.83	1,065.18	-	0.49
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		627,139,647	584,528,790	-
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	639,500	630.20	902.37	-	0.48
	中国	保険		403,015,182	577,071,370	-
25	TRIP.COM GROUP LTD	株式	58,850	7,923.32	9,744.54	-	0.48
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		466,287,480	573,466,179	-
26	NETEASE INC	株式	183,700	2,745.73	3,029.07	-	0.47
	ケイマン諸島	娯楽		504,392,344	556,440,526	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	85,865	6,821.64	6,346.82	-	0.46
	インド	情報技術サービス		585,740,531	544,970,042	-
28	VALE SA	株式	343,589	1,581.62	1,493.04	-	0.43
	ブラジル	金属・鉱業		543,428,930	512,995,157	-
29	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	303,986	2,129.97	1,547.53	-	0.39
	ケイマン諸島	銀行		647,483,163	470,428,062	-
30	AXIS BANK LTD	株式	217,642	1,863.04	1,939.51	-	0.35
	インド	銀行		405,476,232	422,121,011	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.43
投資信託受益証券	0.50
投資証券	0.08
合計	95.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	17.28
半導体・半導体製造装置		11.37
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.12
大規模小売り		5.63
コンピュータ・周辺機器		5.22
石油・ガス・消耗燃料		4.10
金属・鉱業		3.36
自動車		3.17
保険		2.86
ホテル・レストラン・レジャー		2.60
電子装置・機器・部品		2.15
情報技術サービス		1.93
無線通信サービス		1.56
不動産管理・開発		1.48
化学		1.40
食品		1.27
電気設備		1.16
医薬品		1.16
生活必需品流通・小売り		1.09
各種電気通信サービス		1.07
電力		1.03
金融サービス		1.01
飲料		0.96
娯楽		0.94
コングロマリット		0.93
資本市場		0.90
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.89
バイオテクノロジー		0.79
機械		0.77
消費者金融		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.70
航空宇宙・防衛		0.67
専門小売り		0.64
建設資材		0.61
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.61
建設・土木		0.59
運送インフラ		0.59
自動車用部品		0.55
パーソナルケア用品		0.54
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.47
家庭用耐久財		0.41
旅客航空輸送		0.38
ガス		0.32
海上運輸		0.31
タバコ		0.29
航空貨物・物流サービス		0.23
通信機器		0.23
ソフトウェア		0.22
陸上運輸		0.17
各種消費者サービス		0.15
水道		0.14
ヘルスケア機器・用品		0.13
紙製品・林産品		0.10
エネルギー設備・サービス		0.10
商社・流通業		0.09
総合公益事業		0.06
メディア		0.04
家庭用品		0.03
商業サービス・用品		0.03
建設関連製品		0.03
販売		0.01
合計		94.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。