有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	392,382,241	1.4293	1.4489	-	100.00
	日本			560,870,445	568,522,628	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,983,083	2,623.48	2,571.35	-	6.32
	台湾	半導体・半導体製造装置		5,202,588,147	5,099,220,302	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	465,300	7,893.94	5,952.58	-	3.43
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,673,054,365	2,769,737,335	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	384,647	7,912.48	7,080.86	-	3.37
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,043,514,743	2,723,635,402	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,225,668	2,737.15	1,781.39	-	2.70
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,354,839,104	2,183,400,072	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	229,343	3,695.85	4,356.90	-	1.24
	インド	石油・ガス・消耗燃料		847,617,979	999,226,466	-
6	INFOSYS LTD	株式	270,213	2,656.00	3,103.43	-	1.04
	インド	情報技術サービス		717,685,825	838,589,427	-
7	MEITUAN	株式	331,300	3,735.75	2,503.96	-	1.03
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,237,657,037	829,563,273	-
8	VALE SA	株式	331,389	2,465.05	2,458.88	-	1.01
	ブラジル	金属・鉱業		816,890,951	814,846,893	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,688,530	94.12	90.71	-	0.86
	中国	銀行		723,685,775	697,441,933	-
10	JD.COM INC	株式	165,885	4,584.70	3,722.31	-	0.76
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		760,533,112	617,477,053	-
11	SK HYNIX INC	株式	44,004	12,616.36	12,257.29	-	0.67
	韓国	半導体・半導体製造装置		555,170,739	539,370,229	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	138,172	4,229.68	3,888.28	-	0.67
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		584,424,424	537,251,907	-
13	AL RAJHI BANK	株式	97,572	4,080.07	5,220.66	-	0.63
	サウジアラビア	銀行		398,100,932	509,390,822	-
14	ICICI BANK LTD	株式	411,842	1,113.11	1,191.36	-	0.61
	インド	銀行		458,426,464	490,654,968	-
15	MEDIATEK INC	株式	122,507	4,199.76	3,921.32	-	0.60
	台湾	半導体・半導体製造装置		514,500,709	480,389,639	-
16	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	514,000	1,110.55	882.09	-	0.56
	中国	保険		570,823,885	453,397,344	-
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	995,225	483.64	452.13	-	0.56
	台湾	電子装置・機器・部品		481,340,136	449,971,875	-
18	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	73,593	5,665.15	6,082.42	-	0.55
	インド	情報技術サービス		416,915,420	447,624,013	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	64,679	7,208.99	6,432.54	-	0.52
	韓国	コンピュータ・周辺機器		466,270,576	416,050,901	-
20	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	173,600	2,043.66	2,345.70	-	0.50
	サウジアラビア	銀行		354,779,831	407,214,561	-
21	BAIDU INC -SPON ADR	株式	22,663	21,768.39	17,603.35	-	0.49
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		493,337,069	398,944,804	-
22	NETEASE INC	株式	169,100	2,541.18	2,277.18	-	0.48
	ケイマン諸島	娯楽		429,714,708	385,071,814	-
23	NAVER CORP	株式	10,023	37,580.02	34,340.69	-	0.43
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		376,664,626	344,196,836	-
24	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	283,493	985.65	1,201.67	-	0.42
	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス		279,425,444	340,667,868	-
25	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	4,521,235	76.68	74.44	-	0.42
	中国	銀行		346,691,401	336,589,669	-
26	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	383,812	689.06	846.13	-	0.40
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		264,469,721	324,755,161	-
27	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	295,500	1,516.76	1,082.28	-	0.40
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		448,205,472	319,816,104	-
28	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,466,778	109.64	127.75	-	0.39
	メキシコ	無線通信サービス		270,460,256	315,139,769	-
29	BANK OF CHINA LTD	株式	6,205,200	46.84	48.79	-	0.38
	中国	銀行		290,657,193	302,793,903	-
30	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,418,100	60.29	67.72	-	0.37
	インドネシア	銀行		266,407,321	299,215,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.62
投資信託受益証券	0.62
投資証券	0.09
合計	90.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.01
半導体・半導体製造装置		9.18
インターネット販売・通信販売		5.33
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.99
コンピュータ・周辺機器		4.98
石油・ガス・消耗燃料		4.29
金属・鉱業		4.27
化学		3.06
保険		2.55
電子装置・機器・部品		2.55
自動車		2.50
情報技術サービス		2.40
不動産管理・開発		1.75
無線通信サービス		1.71
食品		1.66
各種電気通信サービス		1.38
医薬品		1.20
食品・生活必需品小売り		1.16
飲料		1.10
繊維・アパレル・贅沢品		0.98
娯楽		0.97
資本市場		0.97
コングロマリット		0.91
電力		0.86
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.85
各種金融サービス		0.84
建設資材		0.82
電気設備		0.79
ホテル・レストラン・レジャー		0.78
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.77
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.68
貯蓄・抵当・不動産金融		0.67
パーソナル用品		0.66
バイオテクノロジー		0.64
運送インフラ		0.61
消費者金融		0.57
専門小売り		0.55
ガス		0.52
建設・土木		0.51
海運業		0.50
自動車部品		0.43
機械		0.41
家庭用耐久財		0.34
タバコ		0.31
陸運・鉄道		0.27
航空貨物・物流サービス		0.26
複合小売り		0.26
ソフトウェア		0.25
ヘルスケア機器・用品		0.20
紙製品・林産品		0.18
航空宇宙・防衛		0.13
メディア		0.13
旅客航空輸送業		0.13
通信機器		0.12
商業サービス・用品		0.12
水道		0.11
商社・流通業		0.11
エネルギー設備・サービス		0.07
家庭用品		0.06
レジャー用品		0.06
各種消費者サービス		0.04
建設関連製品		0.03
容器・包装		0.03
総合公益事業		0.02
専門サービス		0.02
ヘルスケア・テクノロジー		0.00
合計		89.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。