有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,458,276,155	2.5696	2.5288	-	100.00
	日本			8,886,622,981	8,745,288,740	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,398,167	4,337.50	8,887.00	-	12.34
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,402,060,126	21,312,524,518	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	460,985	5,883.00	18,461.25	-	4.93
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,711,978,619	8,510,361,405	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	622,300	9,456.05	9,824.64	-	3.54
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,884,500,230	6,113,873,472	-
4	SK HYNIX INC	株式	53,155	19,256.11	91,416.19	-	2.81
	韓国	半導体・半導体製造装置		1,023,558,578	4,859,227,845	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,673,768	2,234.10	2,458.19	-	2.38
	ケイマン諸島	大規模小売り		3,739,381,032	4,114,456,497	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,388,530	137.99	168.09	-	0.91
	中国	銀行		1,295,554,082	1,578,174,338	-
7	DELTA ELECTRONICS INC	株式	189,677	1,678.16	7,414.15	-	0.81
	台湾	電子装置・機器・部品		318,310,095	1,406,295,531	-
8	HDFC BANK LTD	株式	1,113,745	1,633.97	1,250.95	-	0.81
	インド	銀行		1,819,826,088	1,393,239,864	-
9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	591,875	2,206.37	2,298.06	-	0.79
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,305,900,308	1,360,169,589	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,225,992	689.39	968.58	-	0.69
	台湾	電子装置・機器・部品		845,188,835	1,187,475,990	-
11	MEDIATEK INC	株式	147,888	6,686.68	7,538.97	-	0.65
	台湾	半導体・半導体製造装置		988,880,160	1,114,924,230	-
12	XIAOMI CORP	株式	1,678,600	881.19	660.55	-	0.64
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,479,177,187	1,108,802,587	-
13	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	68,845	15,276.56	15,735.38	-	0.63
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,051,715,255	1,083,302,897	-
14	ICICI BANK LTD	株式	514,334	2,408.42	2,062.08	-	0.61
	インド	銀行		1,238,732,973	1,060,602,483	-
15	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	79,476	4,820.52	12,680.98	-	0.58
	韓国	コンピュータ・周辺機器		383,115,655	1,007,834,083	-
16	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,328,235	110.24	137.49	-	0.50
	中国	銀行		697,658,244	870,106,999	-
17	VALE SA	株式	353,789	1,614.10	2,420.26	-	0.50
	ブラジル	金属・鉱業		571,053,086	856,263,558	-
18	AL RAJHI BANK	株式	190,190	4,159.39	4,499.52	-	0.50
	サウジアラビア	銀行		791,075,255	855,764,849	-
19	MEITUAN	株式	483,210	2,772.09	1,717.67	-	0.48
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,339,502,195	830,000,152	-
20	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	648,500	904.20	1,201.56	-	0.45
	中国	保険		586,378,863	779,211,660	-
21	BYD CO LTD	株式	357,300	2,493.49	2,158.32	-	0.45
	中国	自動車		890,924,929	771,167,736	-
22	BHARTI AIRTEL LTD	株式	249,178	3,237.54	3,047.90	-	0.44
	インド	無線通信サービス		806,724,723	759,470,622	-
23	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	株式	48,965	7,796.12	14,744.23	-	0.42
	イギリス	金属・鉱業		381,737,248	721,951,711	-
24	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	328,461	1,811.74	2,159.97	-	0.41
	ケイマン諸島	銀行		595,086,299	709,468,796	-
25	BANK OF CHINA LTD	株式	6,954,200	90.77	99.75	-	0.40
	中国	銀行		631,276,712	693,723,175	-
26	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	590,489	1,083.10	1,164.58	-	0.40
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		639,559,039	687,673,569	-
27	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	453,712	937.27	1,512.13	-	0.40
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		425,253,257	686,073,165	-
28	INFOSYS LTD	株式	317,011	2,452.44	2,138.52	-	0.39
	インド	情報技術サービス		777,450,834	677,936,265	-
29	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	532,323	977.56	1,266.45	-	0.39
	ブラジル	銀行		520,379,486	674,162,464	-
30	HYUNDAI MOTOR CO	株式	12,965	19,090.24	49,163.69	-	0.37
	韓国	自動車		247,504,979	637,407,273	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.46
投資信託受益証券	0.52
投資証券	0.09
合計	93.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	17.58
銀行		14.83
コンピュータ・周辺機器		7.37
金属・鉱業		4.56
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.31
石油・ガス・消耗燃料		3.92
大規模小売り		3.86
電子装置・機器・部品		3.47
自動車		2.51
保険		2.47
電気設備		1.79
無線通信サービス		1.38
化学		1.31
ホテル・レストラン・レジャー		1.30
情報技術サービス		1.09
機械		1.00
不動産管理・開発		0.99
コングロマリット		0.96
電力		0.95
食品		0.93
資本市場		0.92
医薬品		0.90
各種電気通信サービス		0.88
バイオテクノロジー		0.88
金融サービス		0.85
航空宇宙・防衛		0.85
生活必需品流通・小売り		0.82
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.74
飲料		0.67
娯楽		0.65
運送インフラ		0.59
専門小売り		0.52
消費者金融		0.49
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.49
建設・土木		0.48
通信機器		0.48
繊維・アパレル・贅沢品		0.48
自動車用部品		0.43
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.43
建設資材		0.41
パーソナルケア用品		0.35
旅客航空輸送		0.29
ソフトウェア		0.26
家庭用耐久財		0.24
海上運輸		0.23
航空貨物・物流サービス		0.23
ガス		0.22
タバコ		0.19
水道		0.15
陸上運輸		0.12
各種消費者サービス		0.11
総合公益事業		0.09
ヘルスケア機器・用品		0.08
エネルギー設備・サービス		0.08
紙製品・林産品		0.08
商社・流通業		0.07
建設関連製品		0.05
専門サービス		0.04
家庭用品		0.03
メディア		0.03
販売		0.01
商業サービス・用品		0.00
合計		92.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。