有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月23日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 566,218 |
| 親投資信託受益証券 | 203,519,406 |
| 未収入金 | 90,000 |
| 流動資産合計 | 204,175,624 |
| 資産合計 | 204,175,624 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 63,042 |
| 未払受託者報酬 | 4,529 |
| 未払委託者報酬 | 84,522 |
| その他未払費用 | 746 |
| 流動負債合計 | 152,839 |
| 負債合計 | 152,839 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 203,562,311 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,474 |
| (分配準備積立金) | 480,014 |
| 元本等合計 | 204,022,785 |
| 純資産合計 | 204,022,785 |
| 負債純資産合計 | 204,175,624 |
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