有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 2月20日現在) | 第5期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,913,056 | 7,291,323 |
| 親投資信託受益証券 | 753,149,178 | 1,070,220,369 |
| 未収入金 | 2,347,215 | 5,751,331 |
| 流動資産合計 | 761,409,449 | 1,083,263,023 |
| 資産合計 | 761,409,449 | 1,083,263,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,455 | 337,691 |
| 未払受託者報酬 | 125,439 | 156,570 |
| 未払委託者報酬 | 2,341,411 | 2,922,586 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 20,841 | 26,033 |
| 流動負債合計 | 2,585,148 | 3,442,881 |
| 負債合計 | 2,585,148 | 3,442,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,198,685 | 1,038,046,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,625,616 | 41,773,935 |
| (分配準備積立金) | 34,687,912 | 30,989,113 |
| 元本等合計 | 758,824,301 | 1,079,820,142 |
| 純資産合計 | 758,824,301 | 1,079,820,142 |
| 負債純資産合計 | 761,409,449 | 1,083,263,023 |
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