有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 2月20日現在) | 第6期 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,291,323 | 11,697,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,070,220,369 | 1,195,901,714 |
| 未収入金 | 5,751,331 | 5,200,000 |
| 未収利息 | - | 149 |
| 流動資産合計 | 1,083,263,023 | 1,212,799,044 |
| 資産合計 | 1,083,263,023 | 1,212,799,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,691 | 971,930 |
| 未払受託者報酬 | 156,570 | 196,546 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,586 | 3,668,815 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 26,033 | 32,707 |
| 流動負債合計 | 3,442,881 | 4,869,998 |
| 負債合計 | 3,442,881 | 4,869,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,046,207 | 1,177,931,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,773,935 | 29,997,656 |
| (分配準備積立金) | 30,989,113 | 27,697,724 |
| 元本等合計 | 1,079,820,142 | 1,207,929,046 |
| 純資産合計 | 1,079,820,142 | 1,207,929,046 |
| 負債純資産合計 | 1,083,263,023 | 1,212,799,044 |
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