有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 2月22日現在) | 第3期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,144,276 | 7,745,805 |
| 親投資信託受益証券 | 392,392,887 | 694,582,210 |
| 未収入金 | 1,019,948 | 279,164 |
| 流動資産合計 | 395,557,111 | 702,607,179 |
| 資産合計 | 395,557,111 | 702,607,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 411,893 | 65,133 |
| 未払受託者報酬 | 41,280 | 112,760 |
| 未払委託者報酬 | 770,450 | 2,104,716 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 6,819 | 18,733 |
| 流動負債合計 | 1,230,443 | 2,301,351 |
| 負債合計 | 1,230,443 | 2,301,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,866,477 | 707,730,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,191 | △7,424,986 |
| (分配準備積立金) | 876,593 | 771,953 |
| 元本等合計 | 394,326,668 | 700,305,828 |
| 純資産合計 | 394,326,668 | 700,305,828 |
| 負債純資産合計 | 395,557,111 | 702,607,179 |
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