有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 2月21日現在) | 第4期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,745,805 | 5,913,056 |
| 親投資信託受益証券 | 694,582,210 | 753,149,178 |
| 未収入金 | 279,164 | 2,347,215 |
| 流動資産合計 | 702,607,179 | 761,409,449 |
| 資産合計 | 702,607,179 | 761,409,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,133 | 97,455 |
| 未払受託者報酬 | 112,760 | 125,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,716 | 2,341,411 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 18,733 | 20,841 |
| 流動負債合計 | 2,301,351 | 2,585,148 |
| 負債合計 | 2,301,351 | 2,585,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,730,814 | 725,198,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,424,986 | 33,625,616 |
| (分配準備積立金) | 771,953 | 34,687,912 |
| 元本等合計 | 700,305,828 | 758,824,301 |
| 純資産合計 | 700,305,828 | 758,824,301 |
| 負債純資産合計 | 702,607,179 | 761,409,449 |
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