有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月20日現在) | 第2期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 566,218 | 2,144,276 |
| 親投資信託受益証券 | 203,519,406 | 392,392,887 |
| 未収入金 | 90,000 | 1,019,948 |
| 流動資産合計 | 204,175,624 | 395,557,111 |
| 資産合計 | 204,175,624 | 395,557,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,042 | 411,893 |
| 未払受託者報酬 | 4,529 | 41,280 |
| 未払委託者報酬 | 84,522 | 770,450 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 746 | 6,819 |
| 流動負債合計 | 152,839 | 1,230,443 |
| 負債合計 | 152,839 | 1,230,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,562,311 | 393,866,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,474 | 460,191 |
| (分配準備積立金) | 480,014 | 876,593 |
| 元本等合計 | 204,022,785 | 394,326,668 |
| 純資産合計 | 204,022,785 | 394,326,668 |
| 負債純資産合計 | 204,175,624 | 395,557,111 |
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