有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 2月20日現在) | 第7期 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,697,181 | 10,328,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,195,901,714 | 1,139,980,423 |
| 未収入金 | 5,200,000 | 4,700,000 |
| 未収利息 | 149 | 202 |
| 流動資産合計 | 1,212,799,044 | 1,155,009,231 |
| 資産合計 | 1,212,799,044 | 1,155,009,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 971,930 | - |
| 未払受託者報酬 | 196,546 | 179,987 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,815 | 3,359,599 |
| その他未払費用 | 32,707 | 29,935 |
| 流動負債合計 | 4,869,998 | 3,569,521 |
| 負債合計 | 4,869,998 | 3,569,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,177,931,390 | 1,136,707,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,997,656 | 14,732,325 |
| (分配準備積立金) | 27,697,724 | 21,267,987 |
| 元本等合計 | 1,207,929,046 | 1,151,439,710 |
| 純資産合計 | 1,207,929,046 | 1,151,439,710 |
| 負債純資産合計 | 1,212,799,044 | 1,155,009,231 |
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