- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月31日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,898,711 |
| 投資信託受益証券 | 544,445,478 |
| 流動資産合計 | 565,344,189 |
| 資産合計 | 565,344,189 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 287,205 |
| 未払受託者報酬 | 27,833 |
| 未払委託者報酬 | 450,867 |
| 未払利息 | 57 |
| その他未払費用 | 5,542 |
| 流動負債合計 | 771,504 |
| 負債合計 | 771,504 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 648,245,345 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,672,660 |
| 元本等合計 | 564,572,685 |
| 純資産合計 | 564,572,685 |
| 負債純資産合計 | 565,344,189 |
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