- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2020年 4月15日現在) | 第2期 (2021年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,898,711 | 285,268,709 |
| 投資信託受益証券 | 544,445,478 | 5,160,247,343 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 565,344,189 | 5,485,516,052 |
| 資産合計 | 565,344,189 | 5,485,516,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,205 | 209,100,128 |
| 未払受託者報酬 | 27,833 | 456,977 |
| 未払委託者報酬 | 450,867 | 7,402,946 |
| 未払利息 | 57 | 781 |
| その他未払費用 | 5,542 | 91,335 |
| 流動負債合計 | 771,504 | 217,052,167 |
| 負債合計 | 771,504 | 217,052,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,245,345 | 4,034,088,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,672,660 | 1,234,375,015 |
| (分配準備積立金) | - | 589,887,898 |
| 元本等合計 | 564,572,685 | 5,268,463,885 |
| 純資産合計 | 564,572,685 | 5,268,463,885 |
| 負債純資産合計 | 565,344,189 | 5,485,516,052 |
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