- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2025年 4月15日現在) | 第7期 (2026年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,672,078 | 497,979,912 |
| 投資信託受益証券 | 13,984,249,658 | 23,425,195,894 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | 3,209 | 8,185 |
| 流動資産合計 | 14,338,924,945 | 23,923,183,991 |
| 資産合計 | 14,338,924,945 | 23,923,183,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,024,792 | 50,972,725 |
| 未払受託者報酬 | 2,162,560 | 2,973,984 |
| 未払委託者報酬 | 35,033,454 | 48,178,418 |
| その他未払費用 | 432,454 | 594,736 |
| 流動負債合計 | 86,653,260 | 102,719,863 |
| 負債合計 | 86,653,260 | 102,719,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,813,182,073 | 8,578,989,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,439,089,612 | 15,241,474,241 |
| (分配準備積立金) | 2,793,973,295 | 8,632,674,851 |
| 元本等合計 | 14,252,271,685 | 23,820,464,128 |
| 純資産合計 | 14,252,271,685 | 23,820,464,128 |
| 負債純資産合計 | 14,338,924,945 | 23,923,183,991 |
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