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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/15 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第6期 (2025年 4月15日現在)	第7期 (2026年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	334,672,078	497,979,912
投資信託受益証券	13,984,249,658	23,425,195,894
未収入金	20,000,000	-
未収利息	3,209	8,185
流動資産合計	14,338,924,945	23,923,183,991
資産合計	14,338,924,945	23,923,183,991
負債の部
流動負債
未払解約金	49,024,792	50,972,725
未払受託者報酬	2,162,560	2,973,984
未払委託者報酬	35,033,454	48,178,418
その他未払費用	432,454	594,736
流動負債合計	86,653,260	102,719,863
負債合計	86,653,260	102,719,863
純資産の部
元本等
元本	7,813,182,073	8,578,989,887
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,439,089,612	15,241,474,241
(分配準備積立金)	2,793,973,295	8,632,674,851
元本等合計	14,252,271,685	23,820,464,128
純資産合計	14,252,271,685	23,820,464,128
負債純資産合計	14,338,924,945	23,923,183,991

開示資料

決算

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