- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2022年 4月15日現在) | 第4期 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,843,276 | 179,389,452 |
| 投資信託受益証券 | 7,066,350,306 | 9,295,190,306 |
| 流動資産合計 | 7,227,193,582 | 9,474,579,758 |
| 資産合計 | 7,227,193,582 | 9,474,579,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,978,624 | 25,479,797 |
| 未払受託者報酬 | 921,955 | 1,196,567 |
| 未払委託者報酬 | 14,935,727 | 19,384,230 |
| 未払利息 | 440 | 491 |
| その他未払費用 | 184,335 | 239,249 |
| 流動負債合計 | 34,021,081 | 46,300,334 |
| 負債合計 | 34,021,081 | 46,300,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,985,289,726 | 6,577,258,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,207,882,775 | 2,851,020,479 |
| (分配準備積立金) | 884,024,273 | 816,788,067 |
| 元本等合計 | 7,193,172,501 | 9,428,279,424 |
| 純資産合計 | 7,193,172,501 | 9,428,279,424 |
| 負債純資産合計 | 7,227,193,582 | 9,474,579,758 |
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