- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年 4月15日現在) | 第6期 (2025年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,262,346 | 334,672,078 |
| 投資信託受益証券 | 13,392,546,310 | 13,984,249,658 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 70 | 3,209 |
| 流動資産合計 | 13,659,808,726 | 14,338,924,945 |
| 資産合計 | 13,659,808,726 | 14,338,924,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,254,940 | 49,024,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,381 | 2,162,560 |
| 未払委託者報酬 | 26,136,761 | 35,033,454 |
| その他未払費用 | 322,622 | 432,454 |
| 流動負債合計 | 66,327,704 | 86,653,260 |
| 負債合計 | 66,327,704 | 86,653,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,154,186,802 | 7,813,182,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,439,294,220 | 6,439,089,612 |
| (分配準備積立金) | 3,345,050,111 | 2,793,973,295 |
| 元本等合計 | 13,593,481,022 | 14,252,271,685 |
| 純資産合計 | 13,593,481,022 | 14,252,271,685 |
| 負債純資産合計 | 13,659,808,726 | 14,338,924,945 |
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