- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2023年 4月17日現在) | 第5期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,389,452 | 257,262,346 |
| 投資信託受益証券 | 9,295,190,306 | 13,392,546,310 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | - | 70 |
| 流動資産合計 | 9,474,579,758 | 13,659,808,726 |
| 資産合計 | 9,474,579,758 | 13,659,808,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,479,797 | 38,254,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,567 | 1,613,381 |
| 未払委託者報酬 | 19,384,230 | 26,136,761 |
| 未払利息 | 491 | - |
| その他未払費用 | 239,249 | 322,622 |
| 流動負債合計 | 46,300,334 | 66,327,704 |
| 負債合計 | 46,300,334 | 66,327,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,577,258,945 | 7,154,186,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,851,020,479 | 6,439,294,220 |
| (分配準備積立金) | 816,788,067 | 3,345,050,111 |
| 元本等合計 | 9,428,279,424 | 13,593,481,022 |
| 純資産合計 | 9,428,279,424 | 13,593,481,022 |
| 負債純資産合計 | 9,474,579,758 | 13,659,808,726 |
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