- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2021年 4月15日現在) | 第3期 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,268,709 | 160,843,276 |
| 投資信託受益証券 | 5,160,247,343 | 7,066,350,306 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,485,516,052 | 7,227,193,582 |
| 資産合計 | 5,485,516,052 | 7,227,193,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,100,128 | 17,978,624 |
| 未払受託者報酬 | 456,977 | 921,955 |
| 未払委託者報酬 | 7,402,946 | 14,935,727 |
| 未払利息 | 781 | 440 |
| その他未払費用 | 91,335 | 184,335 |
| 流動負債合計 | 217,052,167 | 34,021,081 |
| 負債合計 | 217,052,167 | 34,021,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,034,088,870 | 4,985,289,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,234,375,015 | 2,207,882,775 |
| (分配準備積立金) | 589,887,898 | 884,024,273 |
| 元本等合計 | 5,268,463,885 | 7,193,172,501 |
| 純資産合計 | 5,268,463,885 | 7,193,172,501 |
| 負債純資産合計 | 5,485,516,052 | 7,227,193,582 |
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