有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月26日-令和2年2月4日)

東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

	2020年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,557,571,190	円
Ⅱ 負債総額	44,565,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,513,005,307	円
Ⅳ 発行済数量	1,389,695,497	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0887	円

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

	2020年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	396,776,278	円
Ⅱ 負債総額	1,464,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,311,341	円
Ⅳ 発行済数量	369,710,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0692	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2020年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,810,294	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,810,292	円
Ⅳ 発行済数量	10,687,957	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円