有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/05-2026/02/04)

東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

	2026年2月27日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,405,039,728	円
Ⅱ 負債総額	14,034,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,391,004,892	円
Ⅳ 発行済数量	1,145,720,502	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0869	円

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

	2026年2月27日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	219,055,755	円
Ⅱ 負債総額	2,790,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,265,140	円
Ⅳ 発行済数量	164,754,788	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3126	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2026年2月27日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,960,870	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,960,870	円
Ⅳ 発行済数量	7,822,911	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円