有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/06-2025/02/04)

東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

	2025年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,447,997,653	円
Ⅱ 負債総額	13,355,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,434,642,474	円
Ⅳ 発行済数量	1,424,980,171	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7085	円

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

	2025年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	243,173,469	円
Ⅱ 負債総額	291,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,881,671	円
Ⅳ 発行済数量	206,367,358	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1769	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2025年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,046,626	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,046,626	円
Ⅳ 発行済数量	8,929,799	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0131	円