有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/07-2024/02/05)

東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

	2024年2月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,934,258,582	円
Ⅱ 負債総額	24,216,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,910,042,273	円
Ⅳ 発行済数量	1,604,399,438	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8138	円

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

	2024年2月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	395,258,314	円
Ⅱ 負債総額	856,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,401,368	円
Ⅳ 発行済数量	307,525,539	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2825	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2024年2月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,530,681	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,530,681	円
Ⅳ 発行済数量	8,428,914	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0121	円