有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月5日-令和4年2月4日)

東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

	2022年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,034,863,152	円
Ⅱ 負債総額	23,683,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,011,179,158	円
Ⅳ 発行済数量	2,220,267,191	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3562	円

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

	2022年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	946,648,162	円
Ⅱ 負債総額	10,179,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	936,468,404	円
Ⅳ 発行済数量	749,885,617	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2488	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2022年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,638,321	円
Ⅱ 負債総額	1,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,438,321	円
Ⅳ 発行済数量	10,318,096	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0117	円