有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/05-2023/02/06)

東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

	2023年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,590,353,953	円
Ⅱ 負債総額	10,590,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,579,763,290	円
Ⅳ 発行済数量	1,656,033,528	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5578	円

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

	2023年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	614,958,611	円
Ⅱ 負債総額	7,342,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,615,936	円
Ⅳ 発行済数量	483,382,511	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2570	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2023年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,627,954	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,627,954	円
Ⅳ 発行済数量	8,527,678	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円