有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月5日-令和3年2月4日)

東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

	2021年2月26日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,624,272,499	円
Ⅱ 負債総額	55,492,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,568,780,032	円
Ⅳ 発行済数量	2,653,189,385	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3451	円

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

	2021年2月26日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	814,119,992	円
Ⅱ 負債総額	682,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,437,215	円
Ⅳ 発行済数量	618,453,260	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3153	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2021年2月26日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,164,872	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,164,867	円
Ⅳ 発行済数量	12,025,416	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円