MFS・グローバル株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月23日-令和2年8月3日)

【提出】: 2020/04/16 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
MFS・グローバル株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2019年 7月末日	53,329,047	―	10,019	―
	8月末日	122,282,330	―	9,678	―
	9月末日	160,471,205	―	9,808	―
	10月末日	209,902,113	―	10,034	―
	11月末日	253,859,947	―	10,370	―
	12月末日	297,735,712	―	10,625	―
	2020年 1月末日	348,875,317	―	10,500	―
	2月末日	365,518,897	―	9,637	―

開示資料

決算

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