半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
①【純資産の推移】
MFS・グローバル株式ファンド
MFS・グローバル株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月 3日) | 628,749,692 | 628,749,692 | 9,809 | 9,809 |
| 第2期 | (2021年 8月 2日) | 1,083,140,398 | 1,083,140,398 | 13,394 | 13,394 |
| 2021年 2月末日 | 835,953,348 | - | 11,570 | - | |
| 3月末日 | 938,744,952 | - | 12,376 | - | |
| 4月末日 | 980,170,521 | - | 12,887 | - | |
| 5月末日 | 1,000,217,985 | - | 13,182 | - | |
| 6月末日 | 1,019,116,093 | - | 13,245 | - | |
| 7月末日 | 1,080,486,860 | - | 13,377 | - | |
| 8月末日 | 1,124,089,173 | - | 13,542 | - | |
| 9月末日 | 1,136,228,254 | - | 13,320 | - | |
| 10月末日 | 1,238,164,406 | - | 13,971 | - | |
| 11月末日 | 1,256,245,094 | - | 13,557 | - | |
| 12月末日 | 1,363,998,290 | - | 14,300 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,292,930,314 | - | 13,380 | - | |
| 2月末日 | 1,298,376,994 | - | 13,184 | - | |
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