有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/02-2023/08/01)
①【純資産の推移】
MFS・グローバル株式ファンド
MFS・グローバル株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月 3日) | 628,749,692 | 628,749,692 | 9,809 | 9,809 |
| 第2期 | (2021年 8月 2日) | 1,083,140,398 | 1,083,140,398 | 13,394 | 13,394 |
| 第3期 | (2022年 8月 1日) | 1,306,595,032 | 1,306,595,032 | 13,931 | 13,931 |
| 第4期 | (2023年 8月 1日) | 1,320,341,503 | 1,320,341,503 | 16,070 | 16,070 |
| 2022年 8月末日 | 1,293,950,513 | - | 13,795 | - | |
| 9月末日 | 1,178,815,536 | - | 13,124 | - | |
| 10月末日 | 1,295,553,191 | - | 14,397 | - | |
| 11月末日 | 1,250,284,596 | - | 14,244 | - | |
| 12月末日 | 1,182,093,762 | - | 13,534 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,222,619,321 | - | 14,026 | - | |
| 2月末日 | 1,257,084,356 | - | 14,482 | - | |
| 3月末日 | 1,231,498,504 | - | 14,264 | - | |
| 4月末日 | 1,265,486,931 | - | 14,799 | - | |
| 5月末日 | 1,242,115,945 | - | 14,938 | - | |
| 6月末日 | 1,316,122,401 | - | 15,900 | - | |
| 7月末日 | 1,313,851,288 | - | 15,948 | - | |
| 8月末日 | 1,323,357,639 | - | 16,171 | - | |
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