有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/02-2025/08/01)
①【純資産の推移】
MFS・グローバル株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
MFS・グローバル株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月 3日) | 628,749,692 | 628,749,692 | 9,809 | 9,809 |
| 第2期 | (2021年 8月 2日) | 1,083,140,398 | 1,083,140,398 | 13,394 | 13,394 |
| 第3期 | (2022年 8月 1日) | 1,306,595,032 | 1,306,595,032 | 13,931 | 13,931 |
| 第4期 | (2023年 8月 1日) | 1,320,341,503 | 1,320,341,503 | 16,070 | 16,070 |
| 第5期 | (2024年 8月 1日) | 1,284,280,431 | 1,284,280,431 | 17,815 | 17,815 |
| 第6期 | (2025年 8月 1日) | 1,210,044,503 | 1,210,044,503 | 19,046 | 19,046 |
| 2024年 8月末日 | 1,282,118,922 | - | 17,762 | - | |
| 9月末日 | 1,297,435,002 | - | 18,028 | - | |
| 10月末日 | 1,340,267,290 | - | 18,822 | - | |
| 11月末日 | 1,304,341,051 | - | 18,477 | - | |
| 12月末日 | 1,290,837,471 | - | 18,952 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,316,653,983 | - | 19,572 | - | |
| 2月末日 | 1,241,613,641 | - | 18,557 | - | |
| 3月末日 | 1,204,305,859 | - | 18,015 | - | |
| 4月末日 | 1,138,318,990 | - | 16,987 | - | |
| 5月末日 | 1,197,192,931 | - | 17,912 | - | |
| 6月末日 | 1,215,697,824 | - | 18,397 | - | |
| 7月末日 | 1,209,259,931 | - | 19,035 | - | |
| 8月末日 | 1,203,634,080 | - | 19,037 | - | |
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