有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/02-2024/08/01)
①【純資産の推移】
MFS・グローバル株式ファンド
MFS・グローバル株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月 3日) | 628,749,692 | 628,749,692 | 9,809 | 9,809 |
| 第2期 | (2021年 8月 2日) | 1,083,140,398 | 1,083,140,398 | 13,394 | 13,394 |
| 第3期 | (2022年 8月 1日) | 1,306,595,032 | 1,306,595,032 | 13,931 | 13,931 |
| 第4期 | (2023年 8月 1日) | 1,320,341,503 | 1,320,341,503 | 16,070 | 16,070 |
| 第5期 | (2024年 8月 1日) | 1,284,280,431 | 1,284,280,431 | 17,815 | 17,815 |
| 2023年 8月末日 | 1,323,357,639 | - | 16,171 | - | |
| 9月末日 | 1,252,673,679 | - | 15,416 | - | |
| 10月末日 | 1,186,697,620 | - | 14,731 | - | |
| 11月末日 | 1,264,681,436 | - | 15,876 | - | |
| 12月末日 | 1,244,733,981 | - | 16,145 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,293,807,872 | - | 16,993 | - | |
| 2月末日 | 1,327,436,899 | - | 17,522 | - | |
| 3月末日 | 1,338,295,350 | - | 18,073 | - | |
| 4月末日 | 1,322,792,703 | - | 18,014 | - | |
| 5月末日 | 1,322,972,813 | - | 18,209 | - | |
| 6月末日 | 1,346,464,215 | - | 18,708 | - | |
| 7月末日 | 1,301,057,392 | - | 18,049 | - | |
| 8月末日 | 1,282,118,922 | - | 17,762 | - | |
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