有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
MFS・グローバル株式ファンド
MFS・グローバル株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月 3日) | 628,749,692 | 628,749,692 | 9,809 | 9,809 |
| 第2期 | (2021年 8月 2日) | 1,083,140,398 | 1,083,140,398 | 13,394 | 13,394 |
| 2020年 8月末日 | 682,598,327 | ― | 10,275 | ― | |
| 9月末日 | 678,213,638 | ― | 10,062 | ― | |
| 10月末日 | 674,290,789 | ― | 9,605 | ― | |
| 11月末日 | 782,616,850 | ― | 10,838 | ― | |
| 12月末日 | 782,873,501 | ― | 11,165 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 804,026,116 | ― | 11,149 | ― | |
| 2月末日 | 835,953,348 | ― | 11,570 | ― | |
| 3月末日 | 938,744,952 | ― | 12,376 | ― | |
| 4月末日 | 980,170,521 | ― | 12,887 | ― | |
| 5月末日 | 1,000,217,985 | ― | 13,182 | ― | |
| 6月末日 | 1,019,116,093 | ― | 13,245 | ― | |
| 7月末日 | 1,080,486,860 | ― | 13,377 | ― | |
| 8月末日 | 1,124,089,173 | ― | 13,542 | ― | |
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