有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月23日-令和2年8月3日)
①【純資産の推移】
MFS・グローバル株式ファンド
MFS・グローバル株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月 3日) | 628,749,692 | 628,749,692 | 9,809 | 9,809 |
| 2019年 8月末日 | 122,282,330 | ― | 9,678 | ― | |
| 9月末日 | 160,471,205 | ― | 9,808 | ― | |
| 10月末日 | 209,902,113 | ― | 10,034 | ― | |
| 11月末日 | 253,859,947 | ― | 10,370 | ― | |
| 12月末日 | 297,735,712 | ― | 10,625 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 348,875,317 | ― | 10,500 | ― | |
| 2月末日 | 365,518,897 | ― | 9,637 | ― | |
| 3月末日 | 359,763,724 | ― | 8,317 | ― | |
| 4月末日 | 471,783,672 | ― | 9,032 | ― | |
| 5月末日 | 537,923,586 | ― | 9,430 | ― | |
| 6月末日 | 577,703,723 | ― | 9,455 | ― | |
| 7月末日 | 624,286,540 | ― | 9,759 | ― | |
| 8月末日 | 682,598,327 | ― | 10,275 | ― | |
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