有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月22日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,800,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,216,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,584,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,396,882口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,069,010,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,126,394,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,942,615,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,494,611,138口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7786円 |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,101,673,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,030,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,083,643,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,873,515,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1519円 |
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 334,900,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,900,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,739,276口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0812円 |
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