有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,466,902,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,274,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,434,627,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,126,011,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6155円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 816,114,844,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,677,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,599,167,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,722,714,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3361円 |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,761,052,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,182,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,904,869,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,049,663,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3110円 |
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 524,918,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 979,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,938,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,747,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3689円 |
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