有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,228,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,007,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,067,220,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 691,664,604口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5430円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 679,652,173,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,088,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,551,085,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,483,851,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8844円 |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,833,390,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,852,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,779,537,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,276,470,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4874円 |
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 476,620,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 789,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,831,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,260,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3862円 |
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