有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 351,597,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 692,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,905,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,971,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0444円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 370,338,110,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,655,680,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,682,430,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,474,835,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8389円 |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,359,425,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,475,143,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,884,282,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,984,842,706口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1865円 |
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 340,636,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,636,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,353,997口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0567円 |
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