有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,860,444,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,291,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,849,153,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,512,636,919口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7867円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,737,462,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,004,455,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,733,007,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,680,858,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9734円 |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,850,602,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,024,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,634,578,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,830,229,370口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4695円 |
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 554,909,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,656,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,253,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,163,772口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6312円 |
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