有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,447,368,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,226,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,133,142,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,574,408,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0064円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,099,396,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,563,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,292,890,832,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,548,828,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.8466円 |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,796,041,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,420,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,451,620,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,065,385,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4245円 |
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,460,102,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,983,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,423,118,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,683,127,461口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5585円 |
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