有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,626,067,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,885,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,519,181,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,452,030,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4799円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,707,683,211,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,320,112,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,705,363,099,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,017,757,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.8566円 |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,830,385,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,590,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,785,795,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,998,184,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8891円 |
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,698,836,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,467,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,671,369,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,823,080,416口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0138円 |
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