有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	73,257,253	4.1030	3.8389	-	80.14
	日本			300,581,033	281,227,268	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,882,866	1.2029	1.1865	-	12.81
	日本			45,570,406	44,948,020	-
3	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,781,079	1.0943	1.0567	-	6.86
	日本			24,931,475	24,072,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,455,365	8,712.58	12,062.47	-	4.84
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,679,988,106	17,555,299,562	-
2	MICROSOFT CORP	株式	604,749	19,476.45	21,413.71	-	3.57
	アメリカ	ソフトウェア		11,778,365,054	12,949,920,918	-
3	AMAZON.COM INC	株式	35,588	235,115.75	335,871.64	-	3.30
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,367,299,616	11,953,000,137	-
4	FACEBOOK INC	株式	201,747	22,636.45	29,374.81	-	1.63
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,566,836,127	5,926,281,407	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	25,431	156,199.36	163,933.30	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,972,306,160	4,168,987,854	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	25,136	155,981.62	162,849.64	-	1.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,920,754,061	4,093,388,752	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	221,267	15,565.38	14,350.07	-	0.88
	アメリカ	医薬品		3,444,106,892	3,175,197,823	-
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	207,673	13,197.13	14,389.82	-	0.82
	アメリカ	家庭用品		2,740,689,205	2,988,377,504	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	249,626	12,225.90	11,783.29	-	0.81
	スイス	食品		3,051,904,564	2,941,417,796	-
10	NVIDIA CORP	株式	51,560	32,975.60	54,492.41	-	0.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,700,222,192	2,809,628,968	-
11	VISA INC	株式	141,564	21,514.19	19,337.40	-	0.75
	アメリカ	情報技術サービス		3,045,635,021	2,737,479,976	-
12	TESLA INC	株式	62,231	19,519.10	42,972.81	-	0.74
	アメリカ	自動車		1,214,693,322	2,674,241,436	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	255,443	13,573.98	10,163.98	-	0.72
	アメリカ	銀行		3,467,379,922	2,596,318,054	-
14	HOME DEPOT INC	株式	90,151	25,456.24	28,203.29	-	0.70
	アメリカ	専門小売り		2,294,906,115	2,542,555,517	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	79,603	30,895.53	31,764.92	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,459,377,591	2,528,583,563	-
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	116,704	22,985.38	21,077.94	-	0.68
	アメリカ	各種金融サービス		2,682,485,921	2,459,880,609	-
17	MASTERCARD INC	株式	74,970	34,875.12	30,666.62	-	0.63
	アメリカ	情報技術サービス		2,614,587,802	2,299,077,101	-
18	VERIZON COMM INC	株式	347,473	6,094.46	5,937.09	-	0.57
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,117,662,822	2,062,980,558	-
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	58,925	38,338.07	33,589.83	-	0.55
	スイス	医薬品		2,259,071,001	1,979,280,791	-
20	ADOBE INC	株式	40,386	40,379.36	48,232.10	-	0.54
	アメリカ	ソフトウェア		1,630,761,003	1,947,901,832	-
21	NETFLIX INC	株式	36,888	41,361.16	52,740.36	-	0.54
	アメリカ	娯楽		1,525,730,496	1,945,486,621	-
22	THE WALT DISNEY CO	株式	151,411	14,086.22	12,713.08	-	0.53
	アメリカ	娯楽		2,132,808,663	1,924,900,761	-
23	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	93,493	13,463.38	20,401.18	-	0.53
	アメリカ	情報技術サービス		1,258,731,793	1,907,367,895	-
24	SALESFORCE.COM INC	株式	75,409	20,745.07	24,804.84	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		1,564,365,374	1,870,508,481	-
25	WALMART INC	株式	118,990	12,588.16	14,635.63	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,497,866,179	1,741,493,851	-
26	PFIZER INC	株式	466,697	3,801.27	3,690.28	-	0.47
	アメリカ	医薬品		1,774,042,578	1,722,246,338	-
27	COMCAST CORP-CL A	株式	381,909	4,701.73	4,504.07	-	0.47
	アメリカ	メディア		1,795,634,642	1,720,147,161	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	342,348	6,001.67	5,022.89	-	0.47
	アメリカ	飲料		2,054,660,120	1,719,577,030	-
29	MERCK & CO.INC.	株式	212,111	8,609.78	7,938.09	-	0.46
	アメリカ	医薬品		1,826,229,536	1,683,757,056	-
30	AT&T INC	株式	598,286	3,835.47	2,799.09	-	0.46
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,294,710,780	1,674,659,949	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.95
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.11
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.42
コンピュータ・周辺機器		5.08
医薬品		5.03
銀行		4.96
情報技術サービス		4.60
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.36
半導体・半導体製造装置		4.04
インターネット販売・通信販売		4.01
ヘルスケア機器・用品		3.24
保険		2.91
資本市場		2.86
石油・ガス・消耗燃料		2.38
化学		2.18
電力		2.13
バイオテクノロジー		1.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.92
食品		1.87
専門小売り		1.74
飲料		1.72
機械		1.70
各種電気通信サービス		1.66
食品・生活必需品小売り		1.54
ホテル・レストラン・レジャー		1.53
娯楽		1.53
金属・鉱業		1.47
家庭用品		1.46
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
航空宇宙・防衛		1.35
自動車		1.31
コングロマリット		1.09
メディア		1.08
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
陸運・鉄道		1.07
総合公益事業		1.01
各種金融サービス		0.90
電気設備		0.81
専門サービス		0.74
航空貨物・物流サービス		0.71
パーソナル用品		0.71
タバコ		0.68
通信機器		0.62
建設関連製品		0.57
電子装置・機器・部品		0.55
複合小売り		0.52
商業サービス・用品		0.45
不動産管理・開発		0.44
家庭用耐久財		0.36
消費者金融		0.34
容器・包装		0.31
商社・流通業		0.30
無線通信サービス		0.29
自動車部品		0.25
建設資材		0.25
建設・土木		0.24
ヘルスケア・テクノロジー		0.20
ガス		0.16
運送インフラ		0.15
水道		0.13
エネルギー設備・サービス		0.11
紙製品・林産品		0.10
レジャー用品		0.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.08
海運業		0.06
販売		0.05
旅客航空輸送業		0.05
合計		95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	103,417	23,289.62	32,693.77	-	7.70
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,408,543,417	3,381,092,232	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	315,600	5,935.86	8,167.50	-	5.87
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,873,358,285	2,577,663,000	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,357,083	1,201.46	1,599.41	-	4.95
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,630,491,729	2,170,545,691	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	263,163	4,834.03	5,380.05	-	3.23
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,272,139,823	1,415,832,729	-
5	MEITUAN	株式	196,100	2,107.34	4,012.20	-	1.79
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		413,250,289	786,792,420	-
6	NASPERS LTD	株式	23,995	18,486.66	19,428.53	-	1.06
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		443,587,610	466,187,802	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	156,930	1,953.44	2,878.19	-	1.03
	インド	石油・ガス・消耗燃料		306,553,502	451,675,612	-
8	JD.COM INC ADR	株式	46,794	5,831.60	8,685.98	-	0.93
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		272,884,006	406,451,935	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,304,530	81.91	74.11	-	0.90
	中国	銀行		434,544,386	393,145,240	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	330,000	1,075.05	1,086.75	-	0.82
	中国	保険		354,768,038	358,627,500	-
11	INFOSYS LTD	株式	187,475	995.36	1,526.28	-	0.65
	インド	情報技術サービス		186,606,040	286,140,655	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	90,498	2,440.83	2,746.70	-	0.57
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		220,890,294	248,571,399	-
13	SK HYNIX INC	株式	30,106	7,663.38	7,565.41	-	0.52
	韓国	半導体・半導体製造装置		230,713,948	227,764,534	-
14	VALE SA	株式	201,721	901.19	1,121.94	-	0.52
	ブラジル	金属・鉱業		181,789,207	226,319,221	-
15	CHINA MOBILE LIMITED	株式	338,500	776.38	649.35	-	0.50
	香港	無線通信サービス		262,807,531	219,804,975	-
16	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	45,333	4,175.44	4,787.41	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		189,285,429	217,028,110	-
17	MEDIATEK INC	株式	83,507	1,636.59	2,503.43	-	0.48
	台湾	半導体・半導体製造装置		136,666,782	209,054,764	-
18	NETEASE INC-ADR	株式	22,627	8,207.45	9,226.76	-	0.48
	ケイマン諸島	娯楽		185,710,128	208,774,034	-
19	BAIDU INC -SPON ADR	株式	15,018	11,580.56	13,803.01	-	0.47
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		173,916,921	207,293,694	-
20	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,328,235	67.31	60.61	-	0.46
	中国	銀行		224,028,578	201,740,964	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	691,225	282.73	285.48	-	0.45
	台湾	電子装置・機器・部品		195,432,295	197,330,913	-
22	NIO INC ADR	株式	58,708	1,012.14	3,346.15	-	0.45
	ケイマン諸島	自動車		59,420,939	196,446,009	-
23	NAVER CORP	株式	6,784	20,591.69	27,641.09	-	0.43
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		139,694,066	187,517,222	-
24	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	49,602	2,752.31	3,738.36	-	0.42
	インド	情報技術サービス		136,520,573	185,430,281	-
25	XIAOMI CORP	株式	578,000	180.62	294.30	-	0.39
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		104,401,447	170,105,400	-
26	SBERBANK ADR	株式	152,468	1,153.42	1,086.27	-	0.38
	ロシア	銀行		175,859,650	165,621,566	-
27	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	55,500	1,887.93	2,978.10	-	0.38
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		104,780,319	165,284,550	-
28	ICICI BANK LTD	株式	279,767	519.54	567.85	-	0.36
	インド	銀行		145,351,778	158,867,929	-
29	QATAR NATIONAL BANK	株式	296,720	503.53	504.27	-	0.34
	カタール	銀行		149,407,529	149,627,884	-
30	BANK OF CHINA LTD	株式	4,411,200	38.71	33.88	-	0.34
	中国	銀行		170,796,814	149,473,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.65
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.44
投資証券	0.06
合計	87.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	12.32
銀行		9.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.51
半導体・半導体製造装置		7.07
コンピュータ・周辺機器		4.82
石油・ガス・消耗燃料		4.16
金属・鉱業		2.83
保険		2.62
自動車		2.07
化学		2.04
電子装置・機器・部品		2.03
不動産管理・開発		1.89
無線通信サービス		1.71
食品		1.69
情報技術サービス		1.56
医薬品		1.28
食品・生活必需品小売り		1.12
娯楽		1.06
資本市場		1.05
各種電気通信サービス		1.04
飲料		0.97
コングロマリット		0.87
各種消費者サービス		0.80
建設資材		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.75
バイオテクノロジー		0.68
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.67
ホテル・レストラン・レジャー		0.65
貯蓄・抵当・不動産金融		0.58
電力		0.58
パーソナル用品		0.57
運送インフラ		0.49
専門小売り		0.48
建設・土木		0.47
ヘルスケア機器・用品		0.46
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.46
ガス		0.46
機械		0.46
各種金融サービス		0.42
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.42
家庭用品		0.41
複合小売り		0.39
自動車部品		0.39
電気設備		0.38
ソフトウェア		0.35
家庭用耐久財		0.32
航空貨物・物流サービス		0.24
タバコ		0.23
陸運・鉄道		0.21
商業サービス・用品		0.21
通信機器		0.20
ヘルスケア・テクノロジー		0.19
紙製品・林産品		0.18
消費者金融		0.17
メディア		0.17
水道		0.13
旅客航空輸送業		0.13
航空宇宙・防衛		0.10
レジャー用品		0.10
海運業		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.05
商社・流通業		0.03
建設関連製品		0.03
専門サービス		0.02
容器・包装		0.01
販売		0.00
合計		86.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	2,000	6,911.00	6,803.00	-	3.99
	日本	輸送用機器		13,822,000	13,606,000	-
2	ソニー	株式	1,200	7,768.00	8,674.00	-	3.06
	日本	電気機器		9,321,600	10,408,800	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,500	7,163.27	6,793.00	-	2.99
	日本	情報・通信業		10,744,913	10,189,500	-
4	キーエンス	株式	200	49,600.00	47,250.00	-	2.77
	日本	電気機器		9,920,000	9,450,000	-
5	ファーストリテイリング	株式	100	69,150.00	72,710.00	-	2.13
	日本	小売業		6,915,000	7,271,000	-
6	任天堂	株式	100	58,730.00	56,980.00	-	1.67
	日本	その他製品		5,873,000	5,698,000	-
7	SMC	株式	100	57,600.00	55,300.00	-	1.62
	日本	機械		5,760,000	5,530,000	-
8	武田薬品工業	株式	1,500	3,746.00	3,239.00	-	1.43
	日本	医薬品		5,619,000	4,858,500	-
9	リクルートホールディングス	株式	1,200	4,257.00	3,970.00	-	1.40
	日本	サービス業		5,108,400	4,764,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	11,300	427.10	410.20	-	1.36
	日本	銀行業		4,826,230	4,635,260	-
11	ファナック	株式	200	20,075.00	22,050.00	-	1.29
	日本	電気機器		4,015,000	4,410,000	-
12	第一三共	株式	1,600	2,838.00	2,748.00	-	1.29
	日本	医薬品		4,540,800	4,396,800	-
13	日本電産	株式	400	10,175.00	10,500.00	-	1.23
	日本	電気機器		4,070,000	4,200,000	-
14	KDDI	株式	1,500	2,704.50	2,792.50	-	1.23
	日本	情報・通信業		4,056,750	4,188,750	-
15	信越化学工業	株式	300	14,110.00	13,890.00	-	1.22
	日本	化学		4,233,000	4,167,000	-
16	ダイキン工業	株式	200	19,085.00	19,480.00	-	1.14
	日本	機械		3,817,000	3,896,000	-
17	NTTドコモ	株式	1,000	3,876.00	3,887.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		3,876,000	3,887,000	-
18	本田技研工業	株式	1,500	2,534.50	2,435.00	-	1.07
	日本	輸送用機器		3,801,750	3,652,500	-
19	村田製作所	株式	500	6,866.00	7,267.00	-	1.07
	日本	電気機器		3,433,000	3,633,500	-
20	HOYA	株式	300	12,045.00	11,800.00	-	1.04
	日本	精密機器		3,613,500	3,540,000	-
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,200	2,997.50	2,881.00	-	1.01
	日本	銀行業		3,597,000	3,457,200	-
22	ソフトバンク	株式	2,700	1,195.00	1,212.50	-	0.96
	日本	情報・通信業		3,226,500	3,273,750	-
23	日立製作所	株式	900	3,592.00	3,502.00	-	0.93
	日本	電気機器		3,232,800	3,151,800	-
24	伊藤忠商事	株式	1,200	2,628.50	2,500.00	-	0.88
	日本	卸売業		3,154,200	3,000,000	-
25	花王	株式	400	7,785.00	7,420.00	-	0.87
	日本	化学		3,114,000	2,968,000	-
26	オリエンタルランド	株式	200	15,110.00	14,585.00	-	0.86
	日本	サービス業		3,022,000	2,917,000	-
27	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,200	1,326.00	1,281.50	-	0.83
	日本	銀行業		2,917,200	2,819,300	-
28	エムスリー	株式	400	7,070.00	7,027.00	-	0.83
	日本	サービス業		2,828,000	2,810,800	-
29	東京海上ホールディングス	株式	600	4,778.00	4,659.00	-	0.82
	日本	保険業		2,866,800	2,795,400	-
30	三菱商事	株式	1,200	2,531.50	2,325.50	-	0.82
	日本	卸売業		3,037,800	2,790,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.63
投資証券	1.29
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.58
情報・通信業		10.08
輸送用機器		8.22
化学		6.45
医薬品		6.15
機械		5.48
サービス業		5.28
小売業		5.17
銀行業		4.41
卸売業		3.97
陸運業		3.44
食料品		3.15
精密機器		2.78
その他製品		2.61
保険業		2.20
建設業		1.62
不動産業		1.58
電気・ガス業		1.41
その他金融業		0.91
証券、商品先物取引業		0.70
ゴム製品		0.59
ガラス・土石製品		0.54
非鉄金属		0.48
鉄鋼		0.46
石油・石炭製品		0.41
繊維製品		0.27
金属製品		0.23
鉱業		0.13
空運業		0.12
パルプ・紙		0.10
海運業		0.06
倉庫・運輸関連業		0.05
合計		97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。