有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	149,884,559	5.5886	5.8844	-	82.64
	日本			837,647,786	881,980,698	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	83,094,914	1.4676	1.4874	-	11.58
	日本			121,954,909	123,595,375	-
3	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,019,928	1.3695	1.3862	-	5.72
	日本			60,289,684	61,020,424	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,705,503	15,585.14	17,342.63	-	4.35
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		26,580,504,069	29,577,910,733	-
2	MICROSOFT CORP	株式	731,048	29,268.10	36,868.86	-	3.97
	アメリカ	ソフトウェア		21,396,386,650	26,952,909,654	-
3	AMAZON.COM INC	株式	46,395	375,127.97	391,771.61	-	2.67
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		17,404,062,227	18,176,243,934	-
4	TESLA INC	株式	83,707	88,359.91	122,427.13	-	1.51
	アメリカ	自動車		7,396,343,510	10,248,008,340	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	30,705	259,113.84	331,573.11	-	1.50
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,956,090,640	10,180,952,545	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	29,781	260,346.31	332,209.66	-	1.46
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,753,373,510	9,893,536,140	-
7	FACEBOOK INC	株式	244,886	33,422.67	36,024.29	-	1.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,184,746,158	8,821,845,848	-
8	NVIDIA CORP	株式	254,793	18,819.77	28,350.43	-	1.06
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,795,146,943	7,223,492,308	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	308,951	16,807.74	19,364.82	-	0.88
	アメリカ	銀行		5,192,768,891	5,982,780,874	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	96,311	40,513.95	51,769.86	-	0.73
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,901,939,934	4,986,007,448	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	269,091	18,977.33	18,511.15	-	0.73
	アメリカ	医薬品		5,106,630,750	4,981,186,421	-
12	HOME DEPOT INC	株式	108,641	33,447.17	42,236.36	-	0.68
	アメリカ	専門小売り		3,633,734,013	4,588,600,593	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	134,892	29,039.42	32,932.47	-	0.65
	アメリカ	各種金融サービス		3,917,185,903	4,442,327,066	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	293,570	13,044.84	14,957.62	-	0.65
	スイス	食品		3,829,574,116	4,391,108,973	-
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	787,107	4,123.55	5,431.15	-	0.63
	アメリカ	銀行		3,245,678,676	4,274,898,229	-
16	VISA INC	株式	172,598	24,692.85	23,852.51	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		4,261,937,132	4,116,896,004	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	249,556	14,982.29	16,218.43	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		3,738,922,287	4,047,407,914	-
18	ASML HOLDING NV	株式	42,901	71,579.47	92,726.56	-	0.59
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,070,831,134	3,978,062,493	-
19	THE WALT DISNEY CO	株式	185,703	20,943.73	19,287.52	-	0.53
	アメリカ	娯楽		3,889,313,664	3,581,751,366	-
20	ADOBE INC	株式	48,790	59,968.78	72,666.95	-	0.52
	アメリカ	ソフトウェア		2,925,876,955	3,545,420,861	-
21	NETFLIX INC	株式	45,351	62,920.76	76,619.26	-	0.51
	アメリカ	娯楽		2,853,519,803	3,474,760,218	-
22	MASTERCARD INC	株式	90,347	39,666.30	37,855.52	-	0.50
	アメリカ	情報技術サービス		3,583,731,233	3,420,132,674	-
23	SALESFORCE.COM INC	株式	99,310	27,715.22	33,916.85	-	0.50
	アメリカ	ソフトウェア		2,752,399,012	3,368,282,830	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	71,500	40,334.65	44,503.66	-	0.47
	スイス	医薬品		2,883,927,626	3,182,011,976	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	432,803	6,101.98	7,310.11	-	0.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,640,955,893	3,163,840,870	-
26	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	113,989	32,703.61	26,920.46	-	0.45
	アメリカ	情報技術サービス		3,727,852,670	3,068,637,010	-
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	40,184	58,587.48	70,483.35	-	0.42
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		2,354,279,512	2,832,303,213	-
28	PFIZER INC	株式	572,642	4,261.14	4,908.27	-	0.41
	アメリカ	医薬品		2,440,108,589	2,810,681,892	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	468,764	6,197.66	5,899.47	-	0.41
	アメリカ	メディア		2,905,244,293	2,765,460,561	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	430,080	5,682.84	6,392.80	-	0.40
	アメリカ	通信機器		2,444,078,810	2,749,415,768	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.67
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.07
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.11
銀行		6.15
半導体・半導体製造装置		4.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.64
コンピュータ・周辺機器		4.62
医薬品		4.47
情報技術サービス		4.27
資本市場		3.37
インターネット販売・通信販売		3.26
石油・ガス・消耗燃料		3.25
保険		2.98
ヘルスケア機器・用品		2.94
自動車		2.20
化学		2.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.93
ホテル・レストラン・レジャー		1.79
専門小売り		1.71
電力		1.66
バイオテクノロジー		1.63
機械		1.62
飲料		1.53
繊維・アパレル・贅沢品		1.50
娯楽		1.49
食品		1.49
食品・生活必需品小売り		1.37
金属・鉱業		1.33
航空宇宙・防衛		1.32
各種電気通信サービス		1.21
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.16
陸運・鉄道		1.08
コングロマリット		1.04
家庭用品		1.02
メディア		0.99
電気設備		0.89
各種金融サービス		0.88
専門サービス		0.80
総合公益事業		0.77
通信機器		0.66
航空貨物・物流サービス		0.62
建設関連製品		0.61
パーソナル用品		0.59
タバコ		0.59
電子装置・機器・部品		0.58
複合小売り		0.50
消費者金融		0.46
商業サービス・用品		0.45
不動産管理・開発		0.36
家庭用耐久財		0.33
商社・流通業		0.33
自動車部品		0.26
容器・包装		0.26
建設資材		0.24
無線通信サービス		0.24
建設・土木		0.21
エネルギー設備・サービス		0.16
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
ガス		0.13
運送インフラ		0.13
水道		0.11
紙製品・林産品		0.10
販売		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
海運業		0.08
レジャー用品		0.06
旅客航空輸送業		0.05
合計		95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,828,083	2,463.54	2,431.70	-	5.94
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,503,568,789	4,445,359,485	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	428,000	8,592.54	7,137.48	-	4.09
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,677,609,528	3,054,843,152	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,129,968	3,120.83	2,415.22	-	3.65
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,526,448,966	2,729,125,832	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	355,314	7,853.75	6,879.10	-	3.27
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,790,547,490	2,444,244,090	-
5	MEITUAN	株式	300,400	4,063.52	3,979.56	-	1.60
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,220,683,456	1,195,461,025	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	211,545	3,189.05	3,975.85	-	1.12
	インド	石油・ガス・消耗燃料		674,629,481	841,072,880	-
7	INFOSYS LTD	株式	252,086	2,242.47	2,606.96	-	0.88
	インド	情報技術サービス		565,297,719	657,179,883	-
8	JD.COM INC ADR	株式	64,804	8,783.09	9,198.17	-	0.80
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		569,179,473	596,078,623	-
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	127,081	3,993.16	4,438.22	-	0.75
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		507,455,256	564,013,944	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,124,530	90.72	77.92	-	0.74
	中国	銀行		646,390,128	555,176,150	-
11	GAZPROM PAO ADR	株式	442,291	814.58	1,132.60	-	0.67
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		360,284,073	500,942,271	-
12	SBERBANK ADR	株式	202,678	1,879.42	2,356.37	-	0.64
	ロシア	銀行		380,918,976	477,586,203	-
13	NIO INC ADR	株式	101,531	4,283.36	4,636.59	-	0.63
	ケイマン諸島	自動車		434,894,281	470,758,563	-
14	ICICI BANK LTD	株式	379,450	956.69	1,222.01	-	0.62
	インド	銀行		363,016,276	463,692,073	-
15	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	269,500	1,636.47	1,684.22	-	0.61
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		441,030,998	453,898,368	-
16	VALE SA	株式	294,321	2,076.00	1,484.57	-	0.58
	ブラジル	金属・鉱業		611,012,998	436,941,878	-
17	MEDIATEK INC	株式	111,507	3,855.68	3,825.33	-	0.57
	台湾	半導体・半導体製造装置		429,935,479	426,552,008	-
18	SK HYNIX INC	株式	40,765	12,271.77	10,362.44	-	0.56
	韓国	半導体・半導体製造装置		500,258,806	422,425,274	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	924,225	481.38	443.42	-	0.55
	台湾	電子装置・機器・部品		444,908,796	409,827,844	-
20	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	471,000	1,174.59	853.07	-	0.54
	中国	保険		553,232,018	401,799,267	-
21	BAIDU INC -SPON ADR	株式	20,725	22,442.72	19,177.26	-	0.53
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		465,125,551	397,448,831	-
22	AL RAJHI BANK	株式	90,579	3,198.59	4,206.50	-	0.51
	サウジアラビア	銀行		289,725,239	381,021,469	-
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	59,839	7,117.00	6,363.41	-	0.51
	韓国	コンピュータ・周辺機器		425,874,601	380,780,689	-
24	LUKOIL SPON ADR	株式	31,430	9,646.89	11,730.74	-	0.49
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		303,201,770	368,697,283	-
25	NAVER CORP	株式	9,146	38,304.94	40,184.89	-	0.49
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		350,337,053	367,531,095	-
26	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	68,120	4,990.11	5,235.12	-	0.48
	インド	情報技術サービス		339,926,595	356,616,680	-
27	PINDUODUO INC ADR	株式	32,864	13,848.98	10,508.79	-	0.46
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		455,132,988	345,360,923	-
28	NETEASE INC-ADR	株式	30,226	11,952.12	11,364.72	-	0.46
	ケイマン諸島	娯楽		361,264,887	343,510,226	-
29	XIAOMI CORP	株式	1,072,200	376.18	319.44	-	0.46
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		403,340,664	342,511,073	-
30	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	161,780	1,725.20	2,000.06	-	0.43
	サウジアラビア	銀行		279,104,252	323,570,515	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.96
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.56
投資証券	0.07
合計	90.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	12.37
半導体・半導体製造装置		8.61
インターネット販売・通信販売		7.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.05
石油・ガス・消耗燃料		5.20
コンピュータ・周辺機器		4.94
金属・鉱業		3.72
自動車		3.17
化学		2.82
電子装置・機器・部品		2.41
保険		2.39
情報技術サービス		2.27
不動産管理・開発		1.74
食品		1.66
無線通信サービス		1.44
医薬品		1.20
食品・生活必需品小売り		1.14
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.10
繊維・アパレル・贅沢品		1.09
飲料		1.01
娯楽		1.01
各種電気通信サービス		0.99
資本市場		0.89
ホテル・レストラン・レジャー		0.88
バイオテクノロジー		0.86
建設資材		0.82
コングロマリット		0.80
貯蓄・抵当・不動産金融		0.75
各種金融サービス		0.74
電力		0.66
電気設備		0.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.62
運送インフラ		0.54
消費者金融		0.54
専門小売り		0.53
ガス		0.51
建設・土木		0.51
自動車部品		0.50
パーソナル用品		0.49
機械		0.43
海運業		0.37
家庭用品		0.36
家庭用耐久財		0.35
タバコ		0.34
ソフトウェア		0.32
複合小売り		0.26
航空貨物・物流サービス		0.26
ヘルスケア機器・用品		0.24
陸運・鉄道		0.20
紙製品・林産品		0.15
通信機器		0.14
旅客航空輸送業		0.13
メディア		0.12
航空宇宙・防衛		0.11
水道		0.10
各種消費者サービス		0.09
商社・流通業		0.08
レジャー用品		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.07
エネルギー設備・サービス		0.06
商業サービス・用品		0.06
容器・包装		0.05
建設関連製品		0.04
総合公益事業		0.03
専門サービス		0.02
販売		0.00
合計		89.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	10,900	2,002.31	2,006.50	-	4.60
	日本	輸送用機器		21,825,181	21,870,850	-
2	ソニーグループ	株式	1,300	12,330.00	13,140.00	-	3.59
	日本	電気機器		16,029,000	17,082,000	-
3	キーエンス	株式	200	64,820.00	68,510.00	-	2.88
	日本	電気機器		12,964,000	13,702,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	1,400	7,097.00	7,572.00	-	2.23
	日本	サービス業		9,935,800	10,600,800	-
5	東京エレクトロン	株式	200	46,530.00	52,850.00	-	2.22
	日本	電気機器		9,306,000	10,570,000	-
6	信越化学工業	株式	400	19,030.00	20,255.00	-	1.70
	日本	化学		7,612,000	8,102,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	12,600	660.95	622.50	-	1.65
	日本	銀行業		8,328,079	7,843,500	-
8	ファーストリテイリング	株式	100	71,110.00	75,510.00	-	1.59
	日本	小売業		7,111,000	7,551,000	-
9	ダイキン工業	株式	300	24,395.00	24,890.00	-	1.57
	日本	機械		7,318,500	7,467,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	1,200	6,261.00	6,164.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		7,513,200	7,396,800	-
11	SMC	株式	100	62,110.00	67,940.00	-	1.43
	日本	機械		6,211,000	6,794,000	-
12	HOYA	株式	400	16,720.00	16,725.00	-	1.41
	日本	精密機器		6,688,000	6,690,000	-
13	日立製作所	株式	1,000	6,529.00	6,554.00	-	1.38
	日本	電気機器		6,529,000	6,554,000	-
14	日本電産	株式	500	11,825.00	12,570.00	-	1.32
	日本	電気機器		5,912,500	6,285,000	-
15	KDDI	株式	1,700	3,671.00	3,528.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		6,240,700	5,997,600	-
16	本田技研工業	株式	1,700	3,440.00	3,349.00	-	1.20
	日本	輸送用機器		5,848,000	5,693,300	-
17	村田製作所	株式	600	8,577.00	8,653.00	-	1.09
	日本	電気機器		5,146,200	5,191,800	-
18	第一三共	株式	1,800	2,930.50	2,867.00	-	1.08
	日本	医薬品		5,274,900	5,160,600	-
19	武田薬品工業	株式	1,600	3,241.00	3,203.00	-	1.08
	日本	医薬品		5,185,600	5,124,800	-
20	任天堂	株式	100	51,450.00	50,200.00	-	1.05
	日本	その他製品		5,145,000	5,020,000	-
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,300	3,940.00	3,721.00	-	1.02
	日本	銀行業		5,122,000	4,837,300	-
22	三菱商事	株式	1,300	3,703.00	3,612.00	-	0.99
	日本	卸売業		4,813,900	4,695,600	-
23	ソフトバンク	株式	3,000	1,517.52	1,554.50	-	0.98
	日本	情報・通信業		4,552,574	4,663,500	-
24	ファナック	株式	200	22,800.00	22,310.00	-	0.94
	日本	電気機器		4,560,000	4,462,000	-
25	三井物産	株式	1,600	2,597.00	2,592.00	-	0.87
	日本	卸売業		4,155,200	4,147,200	-
26	日本電信電話	株式	1,300	3,098.00	3,188.00	-	0.87
	日本	情報・通信業		4,027,400	4,144,400	-
27	富士通	株式	200	19,775.00	19,625.00	-	0.82
	日本	電気機器		3,955,000	3,925,000	-
28	伊藤忠商事	株式	1,200	3,288.00	3,242.00	-	0.82
	日本	卸売業		3,945,600	3,890,400	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	800	4,755.00	4,782.00	-	0.80
	日本	小売業		3,804,000	3,825,600	-
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,500	1,587.00	1,505.00	-	0.79
	日本	銀行業		3,967,500	3,762,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.52
投資証券	1.42
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.93
輸送用機器		9.32
情報・通信業		7.65
化学		6.64
サービス業		5.73
医薬品		5.70
機械		5.42
銀行業		4.24
小売業		4.17
卸売業		4.08
食料品		3.16
精密機器		3.08
陸運業		2.47
保険業		2.27
その他製品		1.86
建設業		1.61
不動産業		1.45
その他金融業		1.01
電気・ガス業		0.89
証券、商品先物取引業		0.76
鉄鋼		0.65
ゴム製品		0.63
非鉄金属		0.53
ガラス・土石製品		0.47
石油・石炭製品		0.44
海運業		0.34
金属製品		0.32
鉱業		0.22
繊維製品		0.21
空運業		0.16
パルプ・紙		0.09
合計		97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。