有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	458,402,924	5.7716	6.3361	-	84.56
	日本			2,645,752,171	2,904,486,766	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	263,995,159	1.3195	1.3110	-	10.08
	日本			348,360,989	346,097,653	-
3	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	133,658,322	1.3218	1.3689	-	5.33
	日本			176,678,360	182,964,876	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,881,449	24,407.39	23,090.01	-	5.33
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		45,921,277,937	43,442,680,739	-
2	MICROSOFT CORP	株式	825,895	42,824.13	34,970.08	-	3.54
	アメリカ	ソフトウェア		35,368,238,658	28,881,619,342	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,064,890	21,981.71	15,331.56	-	2.00
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		23,408,104,720	16,326,431,956	-
4	TESLA INC	株式	307,485	41,814.07	33,880.37	-	1.28
	アメリカ	自動車		12,857,201,106	10,417,707,168	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	699,502	19,395.25	14,275.95	-	1.22
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,567,017,671	9,986,059,354	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	656,175	19,433.45	14,318.95	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,751,746,250	9,395,737,541	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	109,012	71,570.68	81,726.84	-	1.09
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,802,063,195	8,909,206,543	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	490,461	12,223.42	16,412.38	-	0.99
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,995,113,057	8,049,633,288	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	305,412	24,853.39	25,926.22	-	0.97
	アメリカ	医薬品		7,590,524,740	7,918,180,596	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	149,168	46,452.57	44,423.14	-	0.81
	アメリカ	各種金融サービス		6,929,237,409	6,626,511,514	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	341,549	21,573.90	18,692.62	-	0.78
	アメリカ	銀行		7,368,544,590	6,384,445,941	-
12	NVIDIA CORP	株式	291,664	33,796.18	20,510.28	-	0.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,857,130,115	5,982,112,755	-
13	VISA INC	株式	191,227	32,624.87	31,036.74	-	0.73
	アメリカ	情報技術サービス		6,238,756,655	5,935,064,286	-
14	CHEVRON CORP	株式	217,135	21,412.63	26,683.83	-	0.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,649,431,903	5,793,994,469	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	278,989	22,731.89	20,047.71	-	0.69
	アメリカ	家庭用品		6,341,949,211	5,593,092,573	-
16	HOME DEPOT INC	株式	119,519	50,091.09	44,277.84	-	0.65
	アメリカ	専門小売り		5,986,837,332	5,292,044,234	-
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	326,919	17,361.03	16,026.06	-	0.64
	スイス	食品		5,675,651,918	5,239,225,862	-
18	ELI LILLY & CO	株式	94,044	37,624.81	53,358.77	-	0.62
	アメリカ	医薬品		3,538,388,435	5,018,072,542	-
19	MASTERCARD INC	株式	100,920	53,892.52	48,847.22	-	0.60
	アメリカ	情報技術サービス		5,438,833,526	4,929,661,664	-
20	PFIZER INC	株式	653,095	7,398.11	7,031.97	-	0.56
	アメリカ	医薬品		4,831,674,642	4,592,545,622	-
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	844,230	6,617.36	5,364.04	-	0.56
	アメリカ	銀行		5,586,581,636	4,528,489,229	-
22	ABBVIE INC	株式	205,648	21,520.84	21,884.65	-	0.55
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,425,718,973	4,500,536,271	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	294,122	11,795.46	14,940.16	-	0.54
	アメリカ	医薬品		3,469,305,942	4,394,229,798	-
24	PEPSICO INC	株式	160,382	24,717.99	27,017.41	-	0.53
	アメリカ	飲料		3,964,321,536	4,333,107,822	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	477,562	9,029.42	9,008.27	-	0.53
	アメリカ	飲料		4,312,109,923	4,302,011,067	-
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	82,297	50,677.73	49,330.42	-	0.50
	スイス	医薬品		4,170,625,886	4,059,745,903	-
27	META PLATFORMS INC	株式	267,319	30,835.83	14,707.39	-	0.48
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,243,003,701	3,931,565,322	-
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	51,601	74,759.93	75,741.58	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,857,687,193	3,908,341,589	-
29	WALMART INC	株式	176,225	19,819.51	21,128.53	-	0.46
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,492,694,129	3,723,375,657	-
30	SHELL PLC	株式	867,852	3,539.66	4,164.65	-	0.44
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		3,071,907,879	3,614,305,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.82
投資信託受益証券	0.16
投資証券	2.06
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.71
銀行		5.85
石油・ガス・消耗燃料		5.66
コンピュータ・周辺機器		5.54
医薬品		5.53
半導体・半導体製造装置		3.97
情報技術サービス		3.83
資本市場		3.19
保険		3.18
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.01
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.67
ヘルスケア機器・用品		2.31
インターネット販売・通信販売		2.29
バイオテクノロジー		2.12
化学		2.04
自動車		1.94
飲料		1.87
電力		1.86
ホテル・レストラン・レジャー		1.85
機械		1.72
航空宇宙・防衛		1.70
専門小売り		1.70
食品		1.69
食品・生活必需品小売り		1.58
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.45
金属・鉱業		1.41
娯楽		1.19
家庭用品		1.14
各種電気通信サービス		1.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.13
陸運・鉄道		1.06
各種金融サービス		1.05
コングロマリット		0.92
総合公益事業		0.83
電気設備		0.78
メディア		0.76
タバコ		0.74
専門サービス		0.70
通信機器		0.67
パーソナル用品		0.56
電子装置・機器・部品		0.56
建設関連製品		0.54
航空貨物・物流サービス		0.53
商業サービス・用品		0.52
複合小売り		0.50
消費者金融		0.42
商社・流通業		0.36
無線通信サービス		0.31
不動産管理・開発		0.30
エネルギー設備・サービス		0.29
家庭用耐久財		0.26
建設・土木		0.26
容器・包装		0.25
建設資材		0.24
自動車部品		0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
運送インフラ		0.14
ガス		0.13
販売		0.12
水道		0.11
紙製品・林産品		0.10
海運業		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送業		0.06
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,411,083	2,477.68	1,749.57	-	4.80
	台湾	半導体・半導体製造装置		5,973,912,249	4,218,360,654	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	467,131	6,676.31	5,982.11	-	3.18
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,118,714,289	2,794,433,697	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	612,000	6,663.51	3,793.11	-	2.64
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,078,070,804	2,321,384,544	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,487,868	1,786.69	1,166.45	-	1.97
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,658,368,836	1,735,534,787	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	297,652	4,679.16	4,572.33	-	1.55
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,392,762,880	1,360,963,615	-
6	MEITUAN	株式	431,600	3,165.53	2,300.80	-	1.13
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,366,244,335	993,026,143	-
7	INFOSYS LTD	株式	329,086	2,999.24	2,738.98	-	1.03
	インド	情報技術サービス		987,010,141	901,360,794	-
8	ICICI BANK LTD	株式	501,813	1,434.27	1,643.20	-	0.94
	インド	銀行		719,737,034	824,583,387	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,370,530	103.88	82.54	-	0.88
	中国	銀行		973,464,016	773,530,692	-
10	VALE SA	株式	392,389	2,329.43	1,885.47	-	0.84
	ブラジル	金属・鉱業		914,045,617	739,840,460	-
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	168,458	4,308.42	4,344.81	-	0.83
	インド	各種金融サービス		725,789,120	731,918,761	-
12	AL RAJHI BANK	株式	191,199	4,032.50	3,393.90	-	0.74
	サウジアラビア	銀行		771,010,536	648,912,006	-
13	JD.COM INC	株式	211,535	4,391.77	2,769.27	-	0.67
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		929,014,419	585,798,375	-
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,213,225	485.80	479.46	-	0.66
	台湾	電子装置・機器・部品		589,392,180	581,693,829	-
15	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	89,025	6,368.32	5,725.48	-	0.58
	インド	情報技術サービス		566,940,477	509,711,079	-
16	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	213,622	2,883.67	2,283.67	-	0.55
	サウジアラビア	銀行		616,016,019	487,843,861	-
17	SK HYNIX INC	株式	53,581	10,791.54	8,706.95	-	0.53
	韓国	半導体・半導体製造装置		578,221,544	466,527,623	-
18	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,390,200	74.71	84.00	-	0.52
	インドネシア	銀行		402,743,602	452,776,800	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	79,802	6,063.56	5,376.59	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		483,884,641	429,063,433	-
20	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	464,312	888.38	910.45	-	0.48
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		412,487,815	422,733,793	-
21	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	5,386	62,337.97	75,898.79	-	0.47
	韓国	電子装置・機器・部品		335,752,360	408,790,936	-
22	PINDUODUO INC ADR	株式	49,642	7,579.13	7,850.36	-	0.44
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		376,243,474	389,707,918	-
23	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	471,547	725.46	825.75	-	0.44
	ブラジル	銀行		342,090,586	389,381,018	-
24	MEDIATEK INC	株式	148,507	3,558.63	2,604.76	-	0.44
	台湾	半導体・半導体製造装置		528,482,333	386,825,538	-
25	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	618,500	996.90	612.98	-	0.43
	中国	保険		616,587,443	379,128,439	-
26	BANK OF CHINA LTD	株式	7,714,200	56.50	49.11	-	0.43
	中国	銀行		435,859,912	378,875,218	-
27	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,737,378	149.73	137.82	-	0.43
	メキシコ	無線通信サービス		409,874,622	377,269,221	-
28	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,507,235	84.71	68.00	-	0.43
	中国	銀行		466,534,568	374,514,008	-
29	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	80,280	4,168.49	4,568.89	-	0.42
	インド	パーソナル用品		334,647,095	366,790,689	-
30	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	366,710	982.62	1,000.18	-	0.42
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		360,337,962	366,777,249	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.79
投資信託受益証券	0.64
投資証券	0.10
合計	91.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.11
半導体・半導体製造装置		7.11
石油・ガス・消耗燃料		5.16
インターネット販売・通信販売		4.86
コンピュータ・周辺機器		4.67
金属・鉱業		3.90
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.69
化学		3.27
電子装置・機器・部品		2.63
自動車		2.54
情報技術サービス		2.34
保険		2.28
食品		1.88
無線通信サービス		1.73
各種金融サービス		1.57
不動産管理・開発		1.53
各種電気通信サービス		1.50
食品・生活必需品小売り		1.36
医薬品		1.34
電力		1.20
飲料		1.20
コングロマリット		1.09
電気設備		1.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.00
繊維・アパレル・贅沢品		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.94
資本市場		0.93
建設資材		0.84
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.82
パーソナル用品		0.80
専門小売り		0.78
娯楽		0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.74
運送インフラ		0.71
バイオテクノロジー		0.65
消費者金融		0.65
ガス		0.62
建設・土木		0.58
自動車部品		0.48
機械		0.40
タバコ		0.38
海運業		0.37
陸運・鉄道		0.36
家庭用耐久財		0.32
航空貨物・物流サービス		0.29
ソフトウェア		0.27
旅客航空輸送業		0.25
商社・流通業		0.23
紙製品・林産品		0.22
ヘルスケア機器・用品		0.21
航空宇宙・防衛		0.20
複合小売り		0.16
通信機器		0.15
メディア		0.13
水道		0.12
各種消費者サービス		0.10
家庭用品		0.08
レジャー用品		0.08
商業サービス・用品		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.03
建設関連製品		0.03
容器・包装		0.03
ヘルスケア・テクノロジー		0.00
合計		90.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	12,900	1,990.14	2,059.50	-	5.07
	日本	輸送用機器		25,672,933	26,567,550	-
2	ソニーグループ	株式	1,500	9,348.00	9,988.00	-	2.86
	日本	電気機器		14,022,000	14,982,000	-
3	キーエンス	株式	200	49,160.00	56,320.00	-	2.15
	日本	電気機器		9,832,000	11,264,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	14,600	646.74	699.50	-	1.95
	日本	銀行業		9,442,450	10,212,700	-
5	第一三共	株式	2,100	4,231.00	4,767.00	-	1.91
	日本	医薬品		8,885,100	10,010,700	-
6	ソフトバンクグループ	株式	1,500	5,500.00	6,400.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		8,250,000	9,600,000	-
7	KDDI	株式	2,000	4,231.68	4,395.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		8,463,368	8,790,000	-
8	ファーストリテイリング	株式	100	78,580.00	82,990.00	-	1.58
	日本	小売業		7,858,000	8,299,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	1,800	4,319.76	4,590.00	-	1.58
	日本	サービス業		7,775,572	8,262,000	-
10	日立製作所	株式	1,200	6,324.00	6,760.00	-	1.55
	日本	電気機器		7,588,800	8,112,000	-
11	東京エレクトロン	株式	200	35,090.00	39,490.00	-	1.51
	日本	電気機器		7,018,000	7,898,000	-
12	任天堂	株式	1,300	6,025.00	6,070.00	-	1.51
	日本	その他製品		7,832,500	7,891,000	-
13	信越化学工業	株式	500	14,800.00	15,540.00	-	1.48
	日本	化学		7,400,000	7,770,000	-
14	武田薬品工業	株式	1,800	3,779.00	3,918.00	-	1.35
	日本	医薬品		6,802,200	7,052,400	-
15	本田技研工業	株式	2,000	3,195.00	3,373.00	-	1.29
	日本	輸送用機器		6,390,000	6,746,000	-
16	ダイキン工業	株式	300	22,535.00	22,385.00	-	1.28
	日本	機械		6,760,500	6,715,500	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,600	4,125.00	4,173.00	-	1.27
	日本	銀行業		6,600,000	6,676,800	-
18	日本電信電話	株式	1,500	3,954.64	4,094.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		5,931,966	6,141,000	-
19	三菱商事	株式	1,500	4,090.00	4,031.00	-	1.15
	日本	卸売業		6,135,000	6,046,500	-
20	SMC	株式	100	59,500.00	60,120.00	-	1.15
	日本	機械		5,950,000	6,012,000	-
21	東京海上ホールディングス	株式	2,200	2,576.50	2,691.00	-	1.13
	日本	保険業		5,668,300	5,920,200	-
22	三井物産	株式	1,700	3,246.00	3,293.00	-	1.07
	日本	卸売業		5,518,200	5,598,100	-
23	HOYA	株式	400	14,100.00	13,875.00	-	1.06
	日本	精密機器		5,640,000	5,550,000	-
24	伊藤忠商事	株式	1,400	3,786.04	3,849.00	-	1.03
	日本	卸売業		5,300,458	5,388,600	-
25	ソフトバンク	株式	3,500	1,467.50	1,465.50	-	0.98
	日本	情報・通信業		5,136,250	5,129,250	-
26	村田製作所	株式	700	6,826.00	7,300.00	-	0.98
	日本	電気機器		4,778,200	5,110,000	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	900	5,443.00	5,554.00	-	0.95
	日本	小売業		4,898,700	4,998,600	-
28	オリンパス	株式	1,500	2,890.50	3,140.00	-	0.90
	日本	精密機器		4,335,750	4,710,000	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,900	1,614.50	1,606.00	-	0.89
	日本	銀行業		4,682,050	4,657,400	-
30	アステラス製薬	株式	2,200	1,924.50	2,046.50	-	0.86
	日本	医薬品		4,233,900	4,502,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.30
投資証券	1.34
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.48
輸送用機器		9.53
情報・通信業		8.70
医薬品		6.63
化学		5.68
銀行業		5.11
サービス業		4.86
卸売業		4.82
機械		4.42
小売業		3.86
食料品		3.34
陸運業		3.23
精密機器		3.02
保険業		2.77
その他製品		2.39
不動産業		1.99
建設業		1.31
電気・ガス業		1.02
その他金融業		0.95
ゴム製品		0.72
証券、商品先物取引業		0.66
鉄鋼		0.55
海運業		0.53
石油・石炭製品		0.53
非鉄金属		0.51
ガラス・土石製品		0.44
鉱業		0.38
金属製品		0.32
繊維製品		0.24
空運業		0.22
パルプ・紙		0.10
合計		97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。