有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,181,960,705	7.3184	6.9734	-	83.69
	日本			8,650,141,326	8,242,284,780	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	716,022,743	1.5212	1.4695	-	10.68
	日本			1,089,264,339	1,052,195,420	-
3	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	339,163,772	1.6988	1.6312	-	5.62
	日本			576,184,427	553,243,944	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,215,083	23,748.13	25,460.05	-	5.33
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		52,604,083,986	56,396,141,433	-
2	MICROSOFT CORP	株式	994,797	42,337.28	50,431.21	-	4.74
	アメリカ	ソフトウェア		42,117,001,155	50,168,824,472	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,300,584	15,764.55	19,841.47	-	2.44
	アメリカ	大規模小売り		20,503,128,881	25,805,501,149	-
4	NVIDIA CORP	株式	347,940	41,021.12	61,539.81	-	2.02
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,272,889,938	21,412,161,874	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	837,859	15,341.28	18,608.01	-	1.47
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,853,830,367	15,590,892,504	-
6	META PLATFORMS INC	株式	311,606	30,593.84	45,250.69	-	1.33
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,533,226,781	14,100,388,564	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	743,127	15,237.32	18,800.88	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,323,270,873	13,971,443,409	-
8	TESLA INC	株式	401,893	31,993.94	29,507.29	-	1.12
	アメリカ	自動車		12,858,143,088	11,858,774,746	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	131,111	74,110.89	79,238.80	-	0.98
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,716,753,525	10,389,078,949	-
10	ELI LILLY & CO	株式	113,706	57,583.29	84,579.30	-	0.91
	アメリカ	医薬品		6,547,566,528	9,617,174,124	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	182,004	47,293.41	50,446.16	-	0.87
	アメリカ	金融サービス		8,607,589,960	9,181,404,560	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	569,045	17,168.83	15,830.11	-	0.85
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,769,837,703	9,008,049,952	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	411,240	21,325.16	20,545.66	-	0.80
	アメリカ	銀行		8,769,759,625	8,449,198,945	-
14	VISA INC	株式	227,651	34,431.27	34,847.79	-	0.75
	アメリカ	金融サービス		7,838,313,610	7,933,134,423	-
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	338,995	24,092.85	21,982.45	-	0.70
	アメリカ	医薬品		8,167,358,819	7,451,942,434	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	331,548	21,179.86	22,315.86	-	0.70
	アメリカ	家庭用品		7,022,141,106	7,398,779,613	-
17	BROADCOM INC	株式	58,139	97,844.65	125,775.28	-	0.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,688,590,674	7,312,449,439	-
18	NOVO NORDISK A/S-B	株式	460,456	11,246.21	14,407.90	-	0.63
	デンマーク	医薬品		5,178,388,949	6,634,204,923	-
19	MASTERCARD INC	株式	119,047	55,810.64	55,680.51	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		6,644,089,467	6,628,598,173	-
20	NESTLE SA-REGISTERED	株式	376,135	18,214.89	16,195.72	-	0.58
	スイス	食品		6,851,258,191	6,091,780,527	-
21	HOME DEPOT INC	株式	141,576	46,765.86	42,084.07	-	0.56
	アメリカ	専門小売り		6,620,924,414	5,958,094,973	-
22	CHEVRON CORP	株式	255,277	25,381.79	21,841.91	-	0.53
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,479,389,288	5,575,738,765	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	357,359	16,179.42	15,351.68	-	0.52
	アメリカ	医薬品		5,781,863,627	5,486,063,443	-
24	ABBVIE INC	株式	248,482	22,732.20	21,213.97	-	0.50
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,648,544,174	5,271,290,662	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	62,294	76,344.23	82,960.10	-	0.49
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,755,787,710	5,167,917,017	-
26	WALMART INC	株式	208,086	22,134.07	24,373.12	-	0.48
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,605,790,478	5,071,705,089	-
27	ADOBE INC	株式	64,266	60,440.67	78,782.79	-	0.48
	アメリカ	ソフトウェア		3,884,280,660	5,063,055,386	-
28	ASML HOLDING NV	株式	56,784	97,703.92	87,580.31	-	0.47
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,548,019,630	4,973,160,890	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	577,606	8,871.64	8,394.98	-	0.46
	アメリカ	飲料		5,124,314,303	4,848,994,572	-
30	PEPSICO INC	株式	193,765	26,181.38	24,262.48	-	0.44
	アメリカ	飲料		5,073,035,848	4,701,219,979	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.28
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.74
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.53
半導体・半導体製造装置		5.78
コンピュータ・周辺機器		5.57
医薬品		5.25
銀行		5.12
石油・ガス・消耗燃料		5.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.25
保険		3.23
金融サービス		3.03
資本市場		2.99
大規模小売り		2.85
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.29
ヘルスケア機器・用品		2.10
ホテル・レストラン・レジャー		2.03
バイオテクノロジー		1.89
化学		1.89
機械		1.78
生活必需品流通・小売り		1.76
自動車		1.72
航空宇宙・防衛		1.71
電力		1.68
飲料		1.67
専門小売り		1.55
食品		1.50
金属・鉱業		1.49
情報技術サービス		1.27
繊維・アパレル・贅沢品		1.23
家庭用品		1.13
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
陸上運輸		1.04
専門サービス		0.99
各種電気通信サービス		0.98
娯楽		0.98
コングロマリット		0.87
電気設備		0.82
総合公益事業		0.76
通信機器		0.70
メディア		0.69
パーソナルケア用品		0.62
タバコ		0.58
商業サービス・用品		0.57
建設関連製品		0.57
航空貨物・物流サービス		0.50
電子装置・機器・部品		0.49
商社・流通業		0.43
消費者金融		0.33
不動産管理・開発		0.33
建設・土木		0.32
エネルギー設備・サービス		0.32
建設資材		0.28
家庭用耐久財		0.27
無線通信サービス		0.23
容器・包装		0.22
自動車用部品		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
ガス		0.10
紙製品・林産品		0.10
水道		0.10
運送インフラ		0.09
販売		0.09
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,917,098	2,430.66	2,453.31	-	6.06
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,659,818,490	4,703,251,031	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	521,700	6,944.52	5,648.04	-	3.80
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,622,961,164	2,946,586,641	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	372,073	7,348.46	7,470.29	-	3.58
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,734,165,539	2,779,496,931	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,278,168	1,762.93	1,564.97	-	2.58
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,253,326,114	2,000,297,131	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	236,722	3,875.97	4,185.62	-	1.28
	インド	石油・ガス・消耗燃料		917,527,703	990,829,521	-
6	MEITUAN	株式	394,610	2,549.95	2,179.67	-	1.11
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,006,238,011	860,123,524	-
7	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	46,485	10,843.66	15,587.91	-	0.93
	ケイマン諸島	大規模小売り		504,067,830	724,604,117	-
8	ICICI BANK LTD	株式	403,157	1,644.05	1,674.06	-	0.87
	インド	銀行		662,812,224	674,912,635	-
9	INFOSYS LTD	株式	258,346	2,293.51	2,492.46	-	0.83
	インド	情報技術サービス		592,520,299	643,917,200	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,501,530	101.26	85.65	-	0.83
	中国	銀行		759,632,879	642,563,056	-
11	HDFC BANK LTD	株式	217,346	2,949.28	2,688.03	-	0.75
	インド	銀行		641,016,302	584,232,785	-
12	SK HYNIX INC	株式	42,467	10,204.20	13,220.09	-	0.72
	韓国	半導体・半導体製造装置		433,341,765	561,417,986	-
13	VALE SA	株式	264,689	2,254.68	2,017.61	-	0.69
	ブラジル	金属・鉱業		596,790,756	534,040,933	-
14	NETEASE INC	株式	150,200	2,811.15	3,250.40	-	0.63
	ケイマン諸島	娯楽		422,236,124	488,210,080	-
15	MEDIATEK INC	株式	118,470	3,228.51	3,952.05	-	0.60
	台湾	半導体・半導体製造装置		382,482,375	468,200,015	-
16	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	71,417	5,721.52	6,115.17	-	0.56
	インド	情報技術サービス		408,614,024	436,727,488	-
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	976,653	481.72	435.78	-	0.55
	台湾	電子装置・機器・部品		470,477,130	425,612,436	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	523,000	1,022.23	772.44	-	0.52
	中国	保険		534,629,293	403,990,304	-
19	AL RAJHI BANK	株式	152,394	3,032.39	2,598.14	-	0.51
	サウジアラビア	銀行		462,118,774	395,941,099	-
20	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	373,912	800.54	1,038.10	-	0.50
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		299,333,929	388,159,879	-
21	BYD CO LTD	株式	81,500	4,523.73	4,707.34	-	0.49
	中国	自動車		368,684,604	383,648,536	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	63,913	6,247.26	5,971.79	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		399,281,200	381,675,653	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,092,235	80.28	71.50	-	0.47
	中国	銀行		408,843,064	364,139,614	-
24	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,326,500	84.93	83.19	-	0.46
	インドネシア	銀行		367,481,352	359,921,535	-
25	BAIDU INC	株式	175,350	2,516.11	2,047.75	-	0.46
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		441,201,611	359,073,313	-
26	NASPERS LTD	株式	15,238	26,401.69	23,213.56	-	0.46
	南アフリカ	大規模小売り		402,309,045	353,728,353	-
27	JD.COM INC	株式	181,985	2,806.96	1,936.85	-	0.45
	ケイマン諸島	大規模小売り		510,825,127	352,478,739	-
28	XIAOMI CORP	株式	1,190,800	237.55	273.79	-	0.42
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		282,885,844	326,039,134	-
29	BANK OF CHINA LTD	株式	6,220,200	59.83	52.19	-	0.42
	中国	銀行		372,157,601	324,679,511	-
30	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	286,210	899.49	1,129.54	-	0.42
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		257,444,132	323,287,281	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.90
投資信託受益証券	0.75
投資証券	0.10
合計	94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.66
半導体・半導体製造装置		8.88
コンピュータ・周辺機器		5.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.05
石油・ガス・消耗燃料		4.93
大規模小売り		4.79
金属・鉱業		3.56
自動車		3.01
化学		2.67
保険		2.67
ホテル・レストラン・レジャー		2.40
電子装置・機器・部品		2.33
情報技術サービス		2.15
食品		1.62
不動産管理・開発		1.48
生活必需品流通・小売り		1.45
無線通信サービス		1.40
飲料		1.29
医薬品		1.26
電気設備		1.24
各種電気通信サービス		1.24
コングロマリット		1.21
娯楽		1.13
電力		1.02
金融サービス		1.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.93
繊維・アパレル・贅沢品		0.93
資本市場		0.90
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.88
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.73
建設資材		0.71
バイオテクノロジー		0.71
消費者金融		0.69
パーソナルケア用品		0.69
専門小売り		0.66
建設・土木		0.66
運送インフラ		0.63
機械		0.62
自動車用部品		0.60
タバコ		0.36
ガス		0.35
家庭用耐久財		0.32
旅客航空輸送		0.32
陸上運輸		0.31
航空宇宙・防衛		0.30
航空貨物・物流サービス		0.29
海上運輸		0.28
ソフトウェア		0.25
通信機器		0.24
各種消費者サービス		0.24
紙製品・林産品		0.19
ヘルスケア機器・用品		0.15
商社・流通業		0.14
水道		0.11
家庭用品		0.09
メディア		0.08
エネルギー設備・サービス		0.06
商業サービス・用品		0.06
建設関連製品		0.05
総合公益事業		0.04
容器・包装		0.03
レジャー用品		0.02
合計		93.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	11,800	2,734.80	2,590.00	-	5.52
	日本	輸送用機器		32,270,703	30,562,000	-
2	ソニーグループ	株式	1,400	13,082.29	12,425.00	-	3.14
	日本	電気機器		18,315,210	17,395,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	12,700	1,261.66	1,257.00	-	2.89
	日本	銀行業		16,023,134	15,963,900	-
4	キーエンス	株式	200	57,150.00	58,150.00	-	2.10
	日本	電気機器		11,430,000	11,630,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,400	7,393.65	7,220.00	-	1.83
	日本	銀行業		10,351,118	10,108,000	-
6	東京エレクトロン	株式	500	21,165.00	19,755.00	-	1.79
	日本	電気機器		10,582,500	9,877,500	-
7	日立製作所	株式	1,000	9,333.00	9,477.00	-	1.71
	日本	電気機器		9,333,000	9,477,000	-
8	三菱商事	株式	1,300	7,218.01	6,955.00	-	1.63
	日本	卸売業		9,383,414	9,041,500	-
9	信越化学工業	株式	2,000	4,502.53	4,468.00	-	1.62
	日本	化学		9,005,071	8,936,000	-
10	三井物産	株式	1,500	5,422.65	5,417.00	-	1.47
	日本	卸売業		8,133,986	8,125,500	-
11	第一三共	株式	2,100	4,157.00	3,858.00	-	1.46
	日本	医薬品		8,729,713	8,101,800	-
12	本田技研工業	株式	5,100	1,714.82	1,506.50	-	1.39
	日本	輸送用機器		8,745,583	7,683,150	-
13	KDDI	株式	1,700	4,546.27	4,487.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		7,728,662	7,627,900	-
14	任天堂	株式	1,200	6,339.08	6,221.00	-	1.35
	日本	その他製品		7,606,902	7,465,200	-
15	武田薬品工業	株式	1,800	4,598.25	4,063.00	-	1.32
	日本	医薬品		8,276,861	7,313,400	-
16	伊藤忠商事	株式	1,300	5,482.00	5,373.00	-	1.26
	日本	卸売業		7,126,600	6,984,900	-
17	リクルートホールディングス	株式	1,600	4,735.42	4,333.00	-	1.25
	日本	サービス業		7,576,674	6,932,800	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,700	2,577.88	2,545.50	-	1.24
	日本	銀行業		6,960,280	6,872,850	-
19	SMC	株式	100	72,900.00	68,680.00	-	1.24
	日本	機械		7,290,000	6,868,000	-
20	ソフトバンクグループ	株式	1,100	6,527.00	6,124.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		7,179,700	6,736,400	-
21	東京海上ホールディングス	株式	2,000	3,488.37	3,343.00	-	1.21
	日本	保険業		6,976,755	6,686,000	-
22	ファーストリテイリング	株式	200	33,750.00	33,020.00	-	1.19
	日本	小売業		6,750,000	6,604,000	-
23	ダイキン工業	株式	300	23,760.00	21,630.00	-	1.17
	日本	機械		7,128,000	6,489,000	-
24	日本電信電話	株式	33,200	175.80	176.80	-	1.06
	日本	情報・通信業		5,836,739	5,869,760	-
25	オリエンタルランド	株式	1,200	4,882.00	4,857.00	-	1.05
	日本	サービス業		5,858,400	5,828,400	-
26	HOYA	株式	400	15,590.00	14,335.00	-	1.04
	日本	精密機器		6,236,000	5,734,000	-
27	ソフトバンク	株式	3,200	1,678.39	1,705.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		5,370,854	5,456,000	-
28	村田製作所	株式	1,900	2,772.39	2,477.50	-	0.85
	日本	電気機器		5,267,544	4,707,250	-
29	日本たばこ産業	株式	1,300	3,420.00	3,521.00	-	0.83
	日本	食料品		4,446,000	4,577,300	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	800	5,758.00	5,493.00	-	0.79
	日本	小売業		4,606,400	4,394,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.55
投資証券	1.12
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.63
輸送用機器		10.19
銀行業		7.50
情報・通信業		6.92
卸売業		6.18
医薬品		5.53
化学		5.42
機械		4.98
サービス業		4.19
小売業		3.55
食料品		3.26
保険業		3.03
陸運業		2.58
精密機器		2.34
その他製品		2.21
不動産業		1.87
建設業		1.58
電気・ガス業		1.15
その他金融業		1.12
海運業		0.80
証券、商品先物取引業		0.76
鉄鋼		0.71
ゴム製品		0.61
非鉄金属		0.46
石油・石炭製品		0.45
鉱業		0.43
ガラス・土石製品		0.35
金属製品		0.23
空運業		0.21
繊維製品		0.20
パルプ・紙		0.12
合計		97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。