有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,502,349,807	9.7220	9.8566	-	84.87
	日本			63,216,180,095	64,091,061,107	-
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,103,536,775	1.8917	1.8891	-	10.26
	日本			7,762,813,153	7,751,991,321	-
3	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,823,080,416	2.0317	2.0138	-	4.86
	日本			3,704,058,828	3,671,319,341	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,037,997	11,959.45	21,407.42	-	5.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		48,292,248,650	86,443,135,694	-
2	APPLE INC	株式	2,391,374	28,659.84	35,352.56	-	4.96
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		68,536,406,195	84,541,202,382	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,158,215	63,158.64	66,453.90	-	4.51
	アメリカ	ソフトウェア		73,151,295,193	76,967,914,444	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,538,961	26,421.20	29,611.03	-	2.67
	アメリカ	大規模小売り		40,661,197,337	45,570,231,420	-
5	META PLATFORMS INC	株式	360,241	73,228.67	90,924.15	-	1.92
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		26,379,971,864	32,754,607,440	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	966,482	22,741.32	26,804.03	-	1.52
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,979,085,322	25,905,616,774	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	828,146	22,865.78	27,062.14	-	1.31
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,936,206,434	22,411,410,942	-
8	BROADCOM INC	株式	727,443	19,859.76	27,138.96	-	1.16
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,446,849,158	19,742,053,462	-
9	TESLA INC	株式	472,150	29,215.85	39,569.98	-	1.10
	アメリカ	自動車		13,794,267,817	18,682,967,001	-
10	ELI LILLY & CO	株式	132,776	118,223.46	130,106.96	-	1.01
	アメリカ	医薬品		15,697,238,341	17,275,081,880	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	472,746	27,478.37	34,478.35	-	0.96
	アメリカ	銀行		12,990,293,339	16,299,503,183	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	217,637	61,808.29	69,900.05	-	0.89
	アメリカ	金融サービス		13,451,772,102	15,212,838,139	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	736,584	15,634.79	17,928.25	-	0.77
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,516,341,165	13,205,663,276	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	151,415	79,714.14	86,493.17	-	0.77
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,069,917,756	13,096,364,001	-
15	VISA INC	株式	257,370	42,543.43	44,580.18	-	0.67
	アメリカ	金融サービス		10,949,403,192	11,473,601,544	-
16	MASTERCARD INC	株式	136,565	71,402.34	78,923.33	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		9,751,061,795	10,778,164,779	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	388,009	24,085.94	25,528.82	-	0.58
	アメリカ	家庭用品		9,345,564,106	9,905,412,850	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	72,977	112,819.87	135,063.38	-	0.58
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		8,233,256,200	9,856,520,836	-
19	HOME DEPOT INC	株式	163,334	54,945.78	60,306.77	-	0.58
	アメリカ	専門小売り		8,974,514,577	9,850,146,428	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	395,455	23,905.68	24,676.12	-	0.57
	アメリカ	医薬品		9,453,622,488	9,758,295,192	-
21	NOVO NORDISK A/S-B	株式	531,207	19,080.34	17,243.02	-	0.54
	デンマーク	医薬品		10,135,613,209	9,159,615,581	-
22	WALMART INC	株式	727,712	8,811.46	12,504.75	-	0.53
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,412,211,834	9,099,863,618	-
23	ABBVIE INC	株式	288,444	26,832.68	30,958.45	-	0.52
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,739,726,783	8,929,782,036	-
24	NETFLIX INC	株式	70,518	89,986.14	115,804.61	-	0.48
	アメリカ	娯楽		6,345,643,250	8,166,309,741	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,156,533	5,169.90	6,500.50	-	0.44
	アメリカ	銀行		5,979,166,636	7,518,052,481	-
26	ORACLE CORP	株式	272,634	17,848.27	26,819.39	-	0.43
	アメリカ	ソフトウェア		4,866,046,453	7,311,879,863	-
27	SALESFORCE INC	株式	158,899	43,867.71	45,538.89	-	0.42
	アメリカ	ソフトウェア		6,970,536,563	7,236,085,035	-
28	ASML HOLDING NV	株式	65,838	142,493.31	105,706.81	-	0.41
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,381,475,119	6,959,525,615	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	667,450	9,183.85	10,127.94	-	0.40
	アメリカ	飲料		6,129,764,460	6,759,899,426	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	416,758	19,271.43	16,106.08	-	0.39
	アメリカ	医薬品		8,031,525,616	6,712,338,188	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.48
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.14
投資証券	1.77
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.18
ソフトウェア		8.49
銀行		5.53
コンピュータ・周辺機器		5.27
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.87
医薬品		4.58
石油・ガス・消耗燃料		3.81
資本市場		3.35
大規模小売り		3.10
金融サービス		3.07
保険		3.01
ヘルスケア機器・用品		2.08
航空宇宙・防衛		1.97
ホテル・レストラン・レジャー		1.90
機械		1.75
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.72
バイオテクノロジー		1.72
生活必需品流通・小売り		1.72
化学		1.63
電力		1.62
自動車		1.57
専門小売り		1.56
飲料		1.27
金属・鉱業		1.25
情報技術サービス		1.20
電気設備		1.10
食品		1.10
娯楽		1.06
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.00
専門サービス		0.96
陸上運輸		0.95
家庭用品		0.95
各種電気通信サービス		0.92
繊維・アパレル・贅沢品		0.87
通信機器		0.71
総合公益事業		0.70
建設関連製品		0.65
コングロマリット		0.60
商業サービス・用品		0.60
タバコ		0.57
メディア		0.55
パーソナルケア用品		0.53
電子装置・機器・部品		0.48
商社・流通業		0.47
消費者金融		0.43
航空貨物・物流サービス		0.42
建設・土木		0.33
建設資材		0.33
家庭用耐久財		0.31
不動産管理・開発		0.28
無線通信サービス		0.24
容器・包装		0.21
エネルギー設備・サービス		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
運送インフラ		0.09
自動車用部品		0.09
水道		0.08
ガス		0.08
紙製品・林産品		0.07
販売		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.01
レジャー用品		0.00
合計		95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,989,940	3,857.56	4,939.05	-	9.29
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,676,314,118	9,828,425,096	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	528,900	5,977.37	8,125.47	-	4.06
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,161,433,809	4,297,561,083	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	385,943	8,789.00	6,595.55	-	2.41
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,392,055,836	2,545,510,213	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,228,368	1,344.35	1,894.95	-	2.20
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,651,368,804	2,327,701,469	-
5	MEITUAN	株式	402,710	1,932.40	3,651.51	-	1.39
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		778,197,529	1,470,503,216	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	491,698	2,695.28	2,472.77	-	1.15
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,325,264,334	1,215,859,013	-
7	HDFC BANK LTD	株式	343,894	2,870.40	3,191.66	-	1.04
	インド	銀行		987,113,806	1,097,594,099	-
8	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	56,021	17,188.55	18,570.46	-	0.98
	ケイマン諸島	大規模小売り		962,919,872	1,040,336,120	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,008,195	705.54	1,014.18	-	0.97
	台湾	電子装置・機器・部品		711,323,389	1,022,496,044	-
10	ICICI BANK LTD	株式	419,311	1,966.35	2,414.35	-	0.96
	インド	銀行		824,512,534	1,012,366,028	-
11	SK HYNIX INC	株式	44,109	19,972.59	21,762.00	-	0.91
	韓国	半導体・半導体製造装置		880,971,127	959,900,058	-
12	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,748,530	94.94	118.02	-	0.86
	中国	銀行		735,663,552	914,534,975	-
13	INFOSYS LTD	株式	268,642	2,602.46	3,315.86	-	0.84
	インド	情報技術サービス		699,130,624	890,780,336	-
14	MEDIATEK INC	株式	122,945	5,057.14	6,185.80	-	0.72
	台湾	半導体・半導体製造装置		621,750,340	760,514,164	-
15	XIAOMI CORP	株式	1,238,800	322.29	514.02	-	0.60
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		399,254,620	636,767,976	-
16	BHARTI AIRTEL LTD	株式	205,855	2,322.07	3,005.36	-	0.58
	インド	無線通信サービス		478,011,362	618,669,206	-
17	JD.COM INC	株式	198,735	1,966.14	3,082.14	-	0.58
	ケイマン諸島	大規模小売り		390,742,265	612,529,689	-
18	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	239,195	2,300.01	2,416.75	-	0.55
	ケイマン諸島	銀行		550,151,801	578,076,238	-
19	AL RAJHI BANK	株式	158,927	3,291.12	3,617.65	-	0.54
	サウジアラビア	銀行		523,048,731	574,942,420	-
20	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	73,032	7,119.41	7,515.75	-	0.52
	インド	情報技術サービス		519,945,340	548,890,692	-
21	NASPERS LTD	株式	14,368	27,820.68	36,641.12	-	0.50
	南アフリカ	大規模小売り		399,727,636	526,459,673	-
22	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	544,000	602.58	946.98	-	0.49
	中国	保険		327,806,832	515,158,752	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,617,235	80.29	91.33	-	0.49
	中国	銀行		451,027,574	513,063,640	-
24	BYD CO LTD	株式	84,500	4,040.38	5,832.15	-	0.47
	中国	自動車		341,412,510	492,816,675	-
25	BANK OF CHINA LTD	株式	6,371,200	65.09	73.14	-	0.44
	中国	銀行		414,745,540	466,046,908	-
26	VALE SA	株式	275,289	1,654.67	1,663.41	-	0.43
	ブラジル	金属・鉱業		455,513,128	457,921,207	-
27	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,463,000	93.26	101.43	-	0.43
	インドネシア	銀行		416,229,447	452,682,090	-
28	TRIP.COM GROUP LTD	株式	44,500	7,576.12	9,790.10	-	0.41
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		337,137,435	435,659,628	-
29	AXIS BANK LTD	株式	184,556	1,941.87	2,153.53	-	0.38
	インド	銀行		358,384,953	397,447,990	-
30	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	351,627	1,197.98	1,108.23	-	0.37
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		421,243,815	389,686,579	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.04
投資信託受益証券	0.48
投資証券	0.08
合計	93.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.15
半導体・半導体製造装置		12.25
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.98
コンピュータ・周辺機器		4.74
大規模小売り		4.56
石油・ガス・消耗燃料		4.17
金属・鉱業		3.43
自動車		2.91
保険		2.88
ホテル・レストラン・レジャー		2.70
電子装置・機器・部品		2.50
情報技術サービス		2.20
化学		1.76
無線通信サービス		1.51
電気設備		1.45
不動産管理・開発		1.38
食品		1.37
医薬品		1.26
生活必需品流通・小売り		1.14
各種電気通信サービス		1.13
金融サービス		1.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.10
コングロマリット		1.08
電力		1.01
飲料		0.92
資本市場		0.84
娯楽		0.81
バイオテクノロジー		0.78
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.71
繊維・アパレル・贅沢品		0.66
運送インフラ		0.66
消費者金融		0.65
専門小売り		0.64
機械		0.63
建設資材		0.62
建設・土木		0.61
自動車用部品		0.61
パーソナルケア用品		0.61
航空宇宙・防衛		0.55
家庭用耐久財		0.44
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.41
タバコ		0.33
旅客航空輸送		0.33
ガス		0.31
海上運輸		0.29
航空貨物・物流サービス		0.25
通信機器		0.21
陸上運輸		0.20
ソフトウェア		0.20
各種消費者サービス		0.16
紙製品・林産品		0.13
ヘルスケア機器・用品		0.13
水道		0.11
商社・流通業		0.11
エネルギー設備・サービス		0.10
総合公益事業		0.08
メディア		0.07
建設関連製品		0.04
家庭用品		0.04
商業サービス・用品		0.03
容器・包装		0.01
合計		93.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	64,200	2,557.68	2,682.50	-	4.69
	日本	輸送用機器		164,203,634	172,216,500	-
2	日立製作所	株式	29,000	4,051.64	3,924.00	-	3.10
	日本	電気機器		117,497,670	113,796,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	69,500	1,587.11	1,628.50	-	3.08
	日本	銀行業		110,304,681	113,180,750	-
4	ソニーグループ	株式	39,100	2,810.34	2,723.50	-	2.90
	日本	電気機器		109,884,308	106,488,850	-
5	リクルートホールディングス	株式	9,300	9,827.73	9,533.00	-	2.41
	日本	サービス業		91,397,930	88,656,900	-
6	キーエンス	株式	1,200	68,800.00	69,780.00	-	2.28
	日本	電気機器		82,560,000	83,736,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	23,500	3,216.80	3,273.00	-	2.10
	日本	銀行業		75,594,934	76,915,500	-
8	東京海上ホールディングス	株式	11,800	5,709.63	5,568.00	-	1.79
	日本	保険業		67,373,665	65,702,400	-
9	東京エレクトロン	株式	2,800	26,665.98	23,400.00	-	1.78
	日本	電気機器		74,664,761	65,520,000	-
10	信越化学工業	株式	11,300	6,110.28	5,755.00	-	1.77
	日本	化学		69,046,240	65,031,500	-
11	ソフトバンクグループ	株式	6,400	9,461.77	9,498.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		60,555,372	60,787,200	-
12	ファーストリテイリング	株式	1,200	53,523.66	49,520.00	-	1.62
	日本	小売業		64,228,393	59,424,000	-
13	三菱商事	株式	20,900	2,922.59	2,835.50	-	1.61
	日本	卸売業		61,082,241	59,261,950	-
14	第一三共	株式	11,600	4,964.04	4,981.00	-	1.57
	日本	医薬品		57,582,955	57,779,600	-
15	伊藤忠商事	株式	7,400	7,681.46	7,653.00	-	1.54
	日本	卸売業		56,842,814	56,632,200	-
16	任天堂	株式	6,500	7,946.98	8,145.00	-	1.44
	日本	その他製品		51,655,413	52,942,500	-
17	三井物産	株式	16,100	3,226.17	3,162.00	-	1.39
	日本	卸売業		51,941,466	50,908,200	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	15,100	3,095.32	3,212.00	-	1.32
	日本	銀行業		46,739,407	48,501,200	-
19	KDDI	株式	9,600	4,797.98	4,778.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		46,060,663	45,868,800	-
20	HOYA	株式	2,200	21,364.68	20,725.00	-	1.24
	日本	精密機器		47,002,299	45,595,000	-
21	アドバンテスト	株式	4,800	8,064.31	9,148.00	-	1.20
	日本	電気機器		38,708,731	43,910,400	-
22	三菱重工業	株式	20,000	2,238.08	2,193.00	-	1.19
	日本	機械		44,761,722	43,860,000	-
23	本田技研工業	株式	28,100	1,547.28	1,557.50	-	1.19
	日本	輸送用機器		43,478,798	43,765,750	-
24	武田薬品工業	株式	10,000	4,233.19	4,264.00	-	1.16
	日本	医薬品		42,331,993	42,640,000	-
25	ソフトバンク	株式	178,600	191.42	192.80	-	0.94
	日本	情報・通信業		34,188,457	34,434,080	-
26	日本たばこ産業	株式	7,500	4,279.85	4,281.00	-	0.87
	日本	食料品		32,098,934	32,107,500	-
27	ダイキン工業	株式	1,700	19,120.24	18,650.00	-	0.86
	日本	機械		32,504,422	31,705,000	-
28	中外製薬	株式	4,200	7,456.06	7,340.00	-	0.84
	日本	医薬品		31,315,453	30,828,000	-
29	富士通	株式	10,400	3,128.56	2,963.00	-	0.84
	日本	電気機器		32,537,056	30,815,200	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	13,800	2,285.64	2,199.00	-	0.83
	日本	小売業		31,541,857	30,346,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.44
投資証券	0.38
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.45
輸送用機器		8.69
銀行業		7.91
情報・通信業		6.98
卸売業		6.06
医薬品		5.51
機械		5.00
化学		4.89
サービス業		4.48
保険業		3.96
小売業		3.92
食料品		2.86
精密機器		2.65
その他製品		2.44
不動産業		1.63
陸運業		1.58
建設業		1.38
電気・ガス業		1.09
その他金融業		1.09
海運業		0.86
証券、商品先物取引業		0.80
鉄鋼		0.63
石油・石炭製品		0.55
ゴム製品		0.54
非鉄金属		0.47
鉱業		0.32
ガラス・土石製品		0.26
繊維製品		0.20
空運業		0.14
金属製品		0.09
合計		97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。