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【提出】: 2020/11/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2020年 9月10日)	55,071,423	55,071,423	11,002	11,002
	2019年 9月末日	507,681	―	10,154	―
	10月末日	535,039	―	10,701	―
	11月末日	562,262	―	10,869	―
	12月末日	1,589,834	―	11,050	―
	2020年 1月末日	8,308,144	―	10,836	―
	2月末日	11,097,645	―	9,888	―
	3月末日	19,603,559	―	8,963	―
	4月末日	28,829,260	―	9,554	―
	5月末日	36,924,652	―	10,349	―
	6月末日	42,959,990	―	10,559	―
	7月末日	47,176,037	―	10,283	―
	8月末日	54,078,602	―	10,960	―
	9月末日	67,249,255	―	11,046	―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。

開示資料

決算

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