有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月10日) | 55,071,423 | 55,071,423 | 11,002 | 11,002 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月10日) | 243,885,270 | 243,885,270 | 14,556 | 14,556 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月12日) | 467,293,743 | 467,293,743 | 13,894 | 13,894 |
| 第4計算期間末 | (2023年 9月11日) | 844,787,985 | 844,787,985 | 16,137 | 16,137 |
| 2022年 9月末日 | 449,214,623 | ― | 12,735 | ― | |
| 10月末日 | 508,868,904 | ― | 13,540 | ― | |
| 11月末日 | 537,003,879 | ― | 13,728 | ― | |
| 12月末日 | 526,148,436 | ― | 12,831 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 570,152,945 | ― | 13,435 | ― | |
| 2月末日 | 584,783,842 | ― | 13,499 | ― | |
| 3月末日 | 629,301,425 | ― | 13,917 | ― | |
| 4月末日 | 662,393,172 | ― | 14,318 | ― | |
| 5月末日 | 723,386,839 | ― | 15,325 | ― | |
| 6月末日 | 793,458,739 | ― | 16,488 | ― | |
| 7月末日 | 819,879,151 | ― | 16,481 | ― | |
| 8月末日 | 847,306,166 | ― | 16,213 | ― | |
| 9月末日 | 853,174,530 | ― | 15,943 | ― | |
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