- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月10日) | 55,071,423 | 55,071,423 | 11,002 | 11,002 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月10日) | 243,885,270 | 243,885,270 | 14,556 | 14,556 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月12日) | 467,293,743 | 467,293,743 | 13,894 | 13,894 |
| 第4計算期間末 | (2023年 9月11日) | 844,787,985 | 844,787,985 | 16,137 | 16,137 |
| 第5計算期間末 | (2024年 9月10日) | 1,343,964,998 | 1,343,964,998 | 18,279 | 18,279 |
| 第6計算期間末 | (2025年 9月10日) | 2,055,350,889 | 2,055,350,889 | 22,512 | 22,512 |
| 2024年 9月末日 | 1,459,683,041 | ― | 19,287 | ― | |
| 10月末日 | 1,546,599,926 | ― | 19,871 | ― | |
| 11月末日 | 1,530,348,535 | ― | 19,425 | ― | |
| 12月末日 | 1,629,259,350 | ― | 20,303 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,641,051,423 | ― | 20,138 | ― | |
| 2月末日 | 1,567,998,949 | ― | 18,914 | ― | |
| 3月末日 | 1,547,719,018 | ― | 18,279 | ― | |
| 4月末日 | 1,609,584,602 | ― | 18,492 | ― | |
| 5月末日 | 1,711,748,513 | ― | 19,473 | ― | |
| 6月末日 | 1,861,691,472 | ― | 20,785 | ― | |
| 7月末日 | 1,908,654,538 | ― | 21,088 | ― | |
| 8月末日 | 2,011,111,469 | ― | 21,937 | ― | |
| 9月末日 | 2,127,546,032 | ― | 23,223 | ― | |
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