半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月10日) | 55,071,423 | 55,071,423 | 11,002 | 11,002 |
| 2020年 3月末日 | 19,603,559 | ― | 8,963 | ― | |
| 4月末日 | 28,829,260 | ― | 9,554 | ― | |
| 5月末日 | 36,924,652 | ― | 10,349 | ― | |
| 6月末日 | 42,959,990 | ― | 10,559 | ― | |
| 7月末日 | 47,176,037 | ― | 10,283 | ― | |
| 8月末日 | 54,078,602 | ― | 10,960 | ― | |
| 9月末日 | 67,249,255 | ― | 11,046 | ― | |
| 10月末日 | 79,407,005 | ― | 10,941 | ― | |
| 11月末日 | 99,935,225 | ― | 12,586 | ― | |
| 12月末日 | 108,916,506 | ― | 13,082 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 124,273,970 | ― | 13,178 | ― | |
| 2月末日 | 147,587,490 | ― | 13,831 | ― | |
| 3月末日 | 160,600,695 | ― | 13,984 | ― | |
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