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【提出】: 2021/06/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 9月10日)	55,071,423	55,071,423	11,002	11,002
	2020年 3月末日	19,603,559	―	8,963	―
	4月末日	28,829,260	―	9,554	―
	5月末日	36,924,652	―	10,349	―
	6月末日	42,959,990	―	10,559	―
	7月末日	47,176,037	―	10,283	―
	8月末日	54,078,602	―	10,960	―
	9月末日	67,249,255	―	11,046	―
	10月末日	79,407,005	―	10,941	―
	11月末日	99,935,225	―	12,586	―
	12月末日	108,916,506	―	13,082	―
	2021年 1月末日	124,273,970	―	13,178	―
	2月末日	147,587,490	―	13,831	―
	3月末日	160,600,695	―	13,984	―

開示資料

決算

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