有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

【提出】
2021/12/03 9:55
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
 
 
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(2020年 9月10日)55,071,42355,071,42311,00211,002
第2計算期間末(2021年 9月10日)243,885,270243,885,27014,55614,556
 2020年 9月末日67,249,255―11,046―
 10月末日79,407,005―10,941―
 11月末日99,935,225―12,586―
 12月末日108,916,506―13,082―
 2021年 1月末日124,273,970―13,178―
 2月末日147,587,490―13,831―
 3月末日160,600,695―13,984―
 4月末日170,612,096―13,811―
 5月末日180,449,339―13,826―
 6月末日192,960,156―13,798―
 7月末日196,689,168―13,072―
 8月末日217,072,350―13,458―
 9月末日254,609,489―14,200―

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